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ETF Actively managed strategy
TER
0.49% p.a.
Distributiebeleid
Distributing
Replicatie
Physical
Fondsgrootte
EUR 6 m
Startdatum
18 January 2024
Bedrijven
153
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Aperçu
Description
Le JPMorgan Active US Value UCITS ETF USD (dist) est un ETF géré activement.
The ETF invests in US value stocks and seeks to generate a higher long-term return than the Russell 1000 Value index. The stocks included are filtered according to ESG criteria (environmental, social and corporate governance).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | JPMorgan Active US Value |
| Axe d’investissement | Equity, United States, Value |
| Taille du fonds | EUR 6 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.49% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Géré activement |
| Développement durable | Yes |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 17.10% |
| Date de création/début du négoce | 18 January 2024 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | J.P. Morgan |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
| Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Agent payeur suisse | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du JPMorgan Active US Value UCITS ETF USD (dist).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 153 au total
23.19%
| Alphabet, Inc. C | 3.62% |
| Wells Fargo & Co. | 3.12% |
| Bank of America Corp. | 3.05% |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 2.50% |
| Amazon.com, Inc. | 2.44% |
| Johnson & Johnson | 2.37% |
| Western Digital Corp. | 1.93% |
| American Express Co. | 1.55% |
| EOG Resources | 1.32% |
| Humana | 1.29% |
Pays
| United States | 91.42% |
| Ireland | 3.55% |
| Other | 5.03% |
Secteurs
| Financials | 21.59% |
| Health Care | 16.74% |
| Technology | 11.46% |
| Industrials | 10.53% |
| Other | 39.68% |
État : 28/11/2025
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +4,25% |
| 1 mois | +3,92% |
| 3 mois | +6,80% |
| 6 mois | +13,45% |
| 1 an | -0,33% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +29,10% |
| 2025 | +0,68% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Current dividend yield | 1.16% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0.34 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 0.34 | 1.15% |
| 2025 | EUR 0.35 | 1.22% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 17,10% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | -0,02 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -19,59% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -20,85% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | JPVD | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBX | JADV | JADV LN JAVDGBIV | JADV.L JAVDGBiv.P | |
| London Stock Exchange | USD | JAVD | JAVD LN JAVDUSIV | JAVD.L JAVDUSiv.P | |
| XETRA | EUR | JPVD | JPVD GY JAVDEUIV | JPVD.DE JAVDEUiv.P |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index JPMorgan Active US Value
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Active US Value UCITS ETF USD (acc) | 61 | 0,50% p.a. | Capitalisation | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de JAVD ?
Le nom de JAVD est JPMorgan Active US Value UCITS ETF USD (dist).
Quel est le sigle de JPMorgan Active US Value UCITS ETF USD (dist) ?
Le sigle de JPMorgan Active US Value UCITS ETF USD (dist) est JAVD.
Quel est l’ISIN de JPMorgan Active US Value UCITS ETF USD (dist) ?
L’ISIN de JPMorgan Active US Value UCITS ETF USD (dist) est IE000DTA2ZH9.
Quels sont les coûts de JPMorgan Active US Value UCITS ETF USD (dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de JPMorgan Active US Value UCITS ETF USD (dist) s'élève à 0.49% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le JPMorgan Active US Value UCITS ETF USD (dist) verse-t-il des dividendes ?
Oui, le JPMorgan Active US Value UCITS ETF USD (dist) verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu annually pour le JPMorgan Active US Value UCITS ETF USD (dist).
Quelle est la taille du fonds de JPMorgan Active US Value UCITS ETF USD (dist) ?
La taille du fonds de JPMorgan Active US Value UCITS ETF USD (dist) est de 6 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.