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TER
0.05% p.a.
Distribution policy
Accumulating
Replication
Physical
Fund size
EUR 2 m
Inception Date
1 July 2025
Holdings
26
Overview
Description
The Franklin US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc) seeks to track the Bloomberg US Short Treasury index. The Bloomberg US Short Treasury index tracks US-Treasury bonds. Time to maturity: 0-1 year.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg US Short Treasury |
| Axe d’investissement | Bonds, USD, United States, Government, 0-1 |
| Taille du fonds | EUR 2 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.05% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de création/début du négoce | 1 July 2025 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | Franklin Templeton |
| Structure du fonds | other |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | - |
| Fin de l’exercice | 30 June |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | Unknown |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | No UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Il n'existe actuellement aucun ETF suivant le même indice ou ayant un objectif d'investissement similaire à celui du Franklin US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc)
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Franklin US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 26 au total
73.10%
| 0% BILL 02/10/2025 USD | 15.01% |
| 0% BILL 06/11/2025 USD | 10.13% |
| 4.25% NTS 31/12/2025 USD (BM-2025) | 9.10% |
| USA 20/25 | 8.61% |
| 0% BILL 30/10/2025 USD | 7.29% |
| 0% BILL 23/12/2025 USD | 6.85% |
| US912828R366 | 4.29% |
| 4.5% NTS 31/03/2026 USD (AZ-2026) | 4.26% |
| 0% BILL 28/10/2025 USD | 4.04% |
| US912797RA77 | 3.52% |
Pays
| Other | 100.00% |
Secteurs
| Other | 100.00% |
État : 26/09/2025
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,06% |
| 1 mois | +0,46% |
| 3 mois | -0,51% |
| 6 mois | +1,70% |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +2,72% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -3,24% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Paris | EUR | FLUSA | - - | - - | - |
| gettex | EUR | SHOR | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | FLUSA | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | SHOR | |||
| SIX Swiss Exchange | USD | FUST1 | |||
| XETRA | EUR | SHOR |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est Franklin US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc).
Quel est le sigle de Franklin US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc) ?
Le sigle de Franklin US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc) est -.
Quel est l’ISIN de Franklin US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc) ?
L’ISIN de Franklin US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc) est IE000E02WFD5.
Quels sont les coûts de Franklin US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Franklin US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc) s'élève à 0.05% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Franklin US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc) ?
La taille du fonds de Franklin US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc) est de 2 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.