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TER
0.39% p.a.
Méthode de distribution
Accumulating
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 44 M
Date de création
20 January 2026
Positions
96
Aperçu
Description
The Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF Acc seeks to track the iBoxx® EUR Contingent Convertible Liquid Developed Markets (8% Issuer Cap) index. The iBoxx® EUR Contingent Convertible Liquid Developed Markets AT1 (8% Issuer Cap) index tracks EUR-denominated contingent convertible bonds issued by European developed-country banks of all maturities.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | iBoxx® EUR Contingent Convertible Liquid Developed Markets (8% Issuer Cap) |
| Axe d’investissement | Bonds, EUR, Europe, Convertible Bonds, All maturities, Social/Environmental |
| Taille du fonds | EUR 44 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.39% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Yes |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de création/début du négoce | 20 January 2026 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26.0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF Acc.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 96 au total
18.30%
| XS2817323749 | 2.18% |
| XS3100756637 | 2.10% |
| FR001400XJP0 | 2.06% |
| XS3176355751 | 1.90% |
| FR001400F2H9 | 1.80% |
| FR001400F067 | 1.74% |
| XS2050933972 | 1.66% |
| XS2121441856 | 1.64% |
| XS1640903701 | 1.64% |
| FR0014016B43 | 1.58% |
Pays
| Other | 100.00% |
Secteurs
| Other | 100.00% |
État : 26/03/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | - |
| 1 mois | +2,60% |
| 3 mois | +0,39% |
| 6 mois | - |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +1,58% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -3,70% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | EATA | EATA IM ATEAEUIV | EATA.MI ATEAEUiv.p | BNP Paribas |
| SIX Swiss Exchange | CHF | EATA | EATA SW ATEACHIV | EATA.S ATEACHiv.p | BNP Paribas |
| XETRA | EUR | ATEA | ATEA GY ATEAEUIV | ATEAG.DE ATEAEUiv.p | BNP Paribas |
Further information
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Frequently asked questions
What is the name of ATEA?
The name of ATEA is Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF Acc.
What is the ticker of Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF Acc?
The primary ticker of Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF Acc is ATEA.
What is the ISIN of Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF Acc?
The ISIN of Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF Acc is IE000FG3UNB8.
What are the costs of Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF Acc?
The total expense ratio (TER) of Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF Acc amounts to 0.39% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF Acc?
The fund size of Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF Acc is 44m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
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