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TER
0.10% p.a.
Méthode de distribution
Accumulating
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 446 M
Date de création
8 May 2024
Positions
19,589
Aperçu
Description
The iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc) seeks to track the Bloomberg Global Aggregate Bond index. The Bloomberg Global Aggregate Bond index tracks bonds issued in emerging and developed markets worldwide. Rating: Investment Grade.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Global Aggregate Bond |
| Axe d’investissement | Bonds, World, Aggregate, All maturities |
| Taille du fonds | EUR 446 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.10% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6.35% |
| Date de création/début du négoce | 8 May 2024 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | other |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 June |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | Unknown |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 19,589 au total
4.68%
| INSL CASH | 1.77% |
| CND100036Q75 | 0.46% |
| CND10007NT77 | 0.38% |
| CND10006VQZ5 | 0.37% |
| CND10006GPT1 | 0.35% |
| CND10008QSP8 | 0.29% |
| CND10004R999 | 0.28% |
| CND100069PL7 | 0.27% |
| US91282CLG41 | 0.26% |
| US91282CCE93 | 0.25% |
Pays
| Other | 100.00% |
Secteurs
| Other | 100.00% |
État : 31/12/2025
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,00% |
| 1 mois | -0,85% |
| 3 mois | -0,85% |
| 6 mois | +0,22% |
| 1 an | -5,67% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +0,87% |
| 2025 | -4,31% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,35% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | -0,89 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -7,65% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -7,65% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | USD | AGAC | - - | - - | - |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index Bloomberg Global Aggregate Bond
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Core Global Aggregate Bond UCITS ETF Dist | 5 | 0,10% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc).
Quel est le sigle de iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc) ?
Le sigle de iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc) est -.
Quel est l’ISIN de iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc) ?
L’ISIN de iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc) est IE000FHBZDZ8.
Quels sont les coûts de iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc) s'élève à 0.10% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc) ?
La taille du fonds de iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc) est de 446 millions d'euros.
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