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TER
0.06% p.a.
Distribution policy
Accumulating
Replication
Physical
Fund size
EUR 11 m
Inception Date
20 February 2024
Holdings
99
Overview
Description
The Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF seeks to track the Bloomberg US Long Treasury index. The Bloomberg US Long Treasury index tracks US treasuries. Time to maturity: Minimum 10 years.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg US Long Treasury |
| Univers d’investissement | Bonds, USD, United States, Government, 10+ |
| Taille du fonds | EUR 11 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.06% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10.03% |
| Date de lancement / première cotation | 20 February 2024 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Ireland |
| Émetteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 12.5% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF .
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 99 au total
21.47%
Pays
| United States | 100.00% |
| Other | 0.00% |
Secteurs
| Sovereign | 100.00% |
État : 29/07/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -0,98% |
| 1 mois | +2,01% |
| 3 mois | -3,56% |
| 6 mois | -1,22% |
| 1 an | -0,25% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | -4,69% |
| 2025 | -6,61% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 10,03% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | -0,02 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -8,12% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -15,55% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | TRLP | |||
| London Stock Exchange | USD | TRLA | TRLA LN TRLAIN | TRLA.L LZMMINAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | TRXL | TRXL GY TRXLINE | TRXL.DE LZMHINAV.DE | Flow Traders |
Further information
Further ETFs on the Bloomberg US Long Treasury index
| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist | 209 | 0.06% p.a. | Distributing | Full replication |
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Frequently asked questions
What is the name of TRLA?
The name of TRLA is Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF .
What is the ticker of Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF ?
The primary ticker of Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF is TRLA.
What is the ISIN of Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF ?
The ISIN of Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF is IE000GE4QIR1.
What are the costs of Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF ?
The total expense ratio (TER) of Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF amounts to 0.06% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF ?
The fund size of Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF is 11m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.