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ETF Actively managed strategy
TER
0.25% p.a.
Distribution policy
Distributing
Replication
Physical
Fund size
EUR 1,760 m
Inception Date
15 September 2021
Holdings
661
Overview
Description
The JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (dist) is an actively managed ETF.
The ETF invests in companies from developed markets. This fund seeks to generate a higher return than the MSCI World. In addition, the fund management avoids companies whose ESG performance has a negative impact on operations or whose business practices do not conform to the fund management's standards.
Chart
Basics
Data
| Index | JP Morgan Global Research Enhanced Index Equity Active |
| Investment focus | Equity, World, Social/Environmental |
| Fund size | EUR 1,760 m |
| Total expense ratio | 0.25% p.a. |
| Replication | Physical (Full replication) |
| Legal structure | ETF |
| Investment approach | Actively managed |
| Sustainability | Yes |
| Fund currency | USD |
| Currency risk | Currency unhedged |
| Volatility 1 year (in EUR) | 16.31% |
| Inception/ Listing Date | 15 September 2021 |
| Distribution policy | Distributing |
| Distribution frequency | Quarterly |
| Fund domicile | Ireland |
| Fund Provider | J.P. Morgan |
| Fund Structure | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS compliance | Yes |
| Administrator | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | J. P. Morgan Investment Management Inc. (Sub-Delegate)|JPMorgan Asset Management (UK) Limited |
| Custodian Bank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Revision Company | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
| Fiscal Year End | 31 December |
| Swiss representative | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Swiss paying agent | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Germany | Unknown |
| Switzerland | ESTV Reporting |
| Austria | Tax Reporting Fund |
| UK | UK Reporting |
| Italy | 26.0% |
| Indextype | Total return index |
| Swap counterparty | - |
| Collateral manager | |
| Securities lending | No |
| Securities lending counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (dist).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 661
27.56%
| NVIDIA Corp. | 5.85% |
| Apple | 4.95% |
| Microsoft Corp | 4.27% |
| Amazon.com, Inc. | 3.01% |
| Alphabet, Inc. A | 2.16% |
| Broadcom Inc. | 1.89% |
| Alphabet, Inc. C | 1.69% |
| Meta Platforms | 1.45% |
| Micron Technology | 1.33% |
| Tesla | 0.96% |
Länder
| United States | 69.10% |
| Japan | 5.70% |
| United Kingdom | 4.00% |
| Canada | 3.33% |
| Other | 17.87% |
Sektoren
| Technology | 35.71% |
| Finance | 18.19% |
| Industrials | 9.49% |
| Healthcare | 8.98% |
| Other | 27.63% |
Stand: 31/08/2026
Rendite
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +17,66% |
| 1 Monat | +1,92% |
| 3 Monate | +4,05% |
| 6 Monate | +12,75% |
| 1 Jahr | +19,13% |
| 3 Jahre | +71,24% |
| 5 Jahre | +77,54% |
| Seit Auflage (MAX) | +81,14% |
| 2025 | +6,03% |
| 2024 | +25,82% |
| 2023 | +20,92% |
| 2022 | -12,39% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Current dividend yield | 1.03% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0.58 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 0.58 | 1.22% |
| 2025 | EUR 0.49 | 1.06% |
| 2024 | EUR 0.46 | 1.23% |
| 2023 | EUR 0.35 | 1.12% |
| 2022 | EUR 0.47 | 1.29% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 16,31% |
| Volatilität 3 Jahre | 14,83% |
| Volatilität 5 Jahre | 15,76% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,17 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,32 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,77 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,72% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -20,25% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -20,25% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -20,25% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | JRGD | - - | - - | - |
| Frankfurt Stock Exchange | EUR | - | JRGDEUIV | JRGDEUiv.P | |
| London Stock Exchange | GBX | JRDG | JRDG LN JRGDGBIV | JRDG.L JRGDGBiv.P | |
| London Stock Exchange | USD | JRGD | JRGD LN JRGDUSIV | JRGD.L JRGDUSiv.P | |
| London Stock Exchange | GBP | - | JRDG LN JRGDGBIV | JRDG.L JRGDGBiv.P | |
| XETRA | EUR | JRGD | JRGD GY JRGDEUIV | JRGD.DE JRGDEUiv.P |
Further information
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| iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) | 1,597 | 0.20% p.a. | Distributing | Full replication |
| iShares MSCI World Information Technology Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist) | 1,148 | 0.18% p.a. | Distributing | Full replication |
| iShares MSCI World Screened UCITS ETF USD (Dist) | 1,015 | 0.20% p.a. | Distributing | Sampling |
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Frequently asked questions
What is the name of JRGD?
The name of JRGD is JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (dist).
What is the ticker of JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (dist)?
The primary ticker of JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (dist) is JRGD.
What is the ISIN of JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (dist)?
The ISIN of JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (dist) is IE000HFXP0D2.
What are the costs of JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (dist)?
The total expense ratio (TER) of JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (dist) amounts to 0.25% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (dist) paying dividends?
Yes, JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (dist) is paying dividends. Usually, the dividend payments take place quarterly for JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (dist).
What's the fund size of JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (dist)?
The fund size of JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (dist) is 1,760m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.