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TER
0.25% p.a.
Distribution policy
Accumulating
Replication
Physical
Fund size
EUR 166 m
Inception Date
24 June 2021
Holdings
645
Overview
Description
The Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF 1C seeks to track the Bloomberg MSCI EUR Corporate and Agency Green Bond index. The Bloomberg MSCI EUR Corporate and Agency Green Bond index tracks ESG (environmental, social and governance) screened, EUR denominated bonds issued by companies and government agencies worldwide. All maturities are included. Rating: Investment Grade.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg MSCI EUR Corporate and Agency Green Bond |
| Axe d’investissement | Bonds, EUR, World, Corporate, All maturities, Social/Environmental |
| Taille du fonds | EUR 166 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Yes |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 2.50% |
| Date de création/début du négoce | 24 June 2021 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 25.4% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF 1C.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 645 au total
3.85%
| FR00140005B8 | 0.60% |
| FR0013409612 | 0.40% |
| FR0013213295 | 0.40% |
| XS2545206166 | 0.36% |
| FR001400M4O2 | 0.36% |
| XS2613821300 | 0.36% |
| FR0014006NV0 | 0.35% |
| FR0014006UO0 | 0.34% |
| FR0014012PH2 | 0.34% |
| FR0013422383 | 0.34% |
Secteurs
| Other | 100.00% |
État : 24/02/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,25% |
| 1 mois | +0,98% |
| 3 mois | -0,11% |
| 6 mois | +0,00% |
| 1 an | +1,64% |
| 3 ans | +13,50% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | -4,56% |
| 2025 | +2,70% |
| 2024 | +3,72% |
| 2023 | +8,04% |
| 2022 | -16,86% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 2,50% |
| Volatilité 3 ans | 3,25% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,66 |
| Rendement par risque 3 ans | 1,33 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -2,52% |
| Perte maximale sur 3 ans | -2,52% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -20,53% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XGBE | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XGBE | XGBE IM XGBECHIV | XGBE.MI XGBECHFINAV=SOLA | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | XGBE | XGBE SW XGBECHIV | XGBE.S XGBECHFINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | XGBE | XGBE GY XGBEEUIV | XGBE.DE XGBEEURINAV=SOLA |
Plus d'informations
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Frequently asked questions
What is the name of XGBE?
The name of XGBE is Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF 1C.
What is the ticker of Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF 1C?
The primary ticker of Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF 1C is XGBE.
What is the ISIN of Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF 1C?
The ISIN of Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF 1C is IE000MCVFK47.
What are the costs of Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF 1C?
The total expense ratio (TER) of Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF 1C amounts to 0.25% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF 1C?
The fund size of Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF 1C is 166m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.