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TER
0.17% p.a.
Politique de distribution
Distributing
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 247 M
Date de lancement
3 November 2021
Positions
503
Aperçu
Description
The Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1D - GBP Hedged seeks to track the S&P 500® Equal Weight (GBP Hedged) index. The S&P 500® Equal Weight (GBP Hedged) index tracks large cap US stocks equally weighted with a fixed weight of 0.20%. Currency hedged to British Pound (GBP).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P 500® Equal Weight (GBP Hedged) |
| Univers d’investissement | Equity, United States, Equal Weighted |
| Taille du fonds | EUR 247 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.17% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | GBP |
| Couverture du risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13.61% |
| Date de lancement / première cotation | 3 November 2021 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Ireland |
| Émetteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Non-Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | - |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | HSBC Bank PLC|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co International Plc|Natixis|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1D - GBP Hedged.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 503 au total
2.53%
| Moderna | 0.28% |
| Bio-Techne | 0.26% |
| United Airlines Holdings, Inc. | 0.26% |
| Corning, Inc. | 0.26% |
| Sandisk | 0.25% |
| Micron Technology | 0.25% |
| Applied Materials, Inc. | 0.25% |
| Teradyne, Inc. | 0.24% |
| Southwest Airlines | 0.24% |
| NRG Energy | 0.24% |
Pays
| United States | 95.07% |
| Ireland | 1.98% |
| Other | 2.95% |
Secteurs
| Finance | 20.69% |
| Technology | 15.06% |
| Industrials | 14.04% |
| Healthcare | 11.90% |
| Other | 38.31% |
État : 29/06/2026
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +18,41% |
| 1 mois | +3,65% |
| 3 mois | +9,47% |
| 6 mois | +10,84% |
| 1 an | +21,67% |
| 3 ans | +53,97% |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +37,42% |
| 2025 | +4,79% |
| 2024 | +17,10% |
| 2023 | +14,03% |
| 2022 | -19,41% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Current dividend yield | 0.87% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0.11 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 0.11 | 1.02% |
| 2025 | EUR 0.14 | 1.33% |
| 2024 | EUR 0.15 | 1.69% |
| 2023 | EUR 0.11 | 1.39% |
| 2022 | EUR 0.07 | 0.68% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 13,61% |
| Volatilité 3 ans | 15,75% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,59 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,98 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -7,43% |
| Perte maximale sur 3 ans | -20,55% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -28,09% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | XEWG | XEWG LN XEWGGBIV | XEWG.L XEWGGBPINAV=SOLA |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XEWG ?
Le nom de XEWG est Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1D - GBP Hedged.
Quel est le sigle de Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1D - GBP Hedged ?
Le sigle de Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1D - GBP Hedged est XEWG.
Quel est l’ISIN de Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1D - GBP Hedged ?
L’ISIN de Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1D - GBP Hedged est IE000N5GJDD7.
Quels sont les coûts de Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1D - GBP Hedged ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1D - GBP Hedged s'élève à 0.17% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1D - GBP Hedged verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1D - GBP Hedged verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu quarterly pour le Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1D - GBP Hedged.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1D - GBP Hedged ?
La taille du fonds de Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1D - GBP Hedged est de 247 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.