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ETF Actively managed strategy
TER
0.40% p.a.
Méthode de distribution
Distributing
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 211 M
Date de création
13 February 2025
Positions
801
Aperçu
Description
Le iShares EUR Flexible Income Bond Active UCITS ETF EUR (Dist) est un ETF géré activement.
The ETF invests in bonds issued by governments, supranational organisations and companies from around the world. All maturities are represented. The ETF covers both investment grade and sub-investment grade bonds.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | iShares EUR Flexible Income Bond Active |
| Axe d’investissement | Bonds, EUR, World, Aggregate, All maturities, Social/Environmental |
| Taille du fonds | EUR 211 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.40% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Géré activement |
| Développement durable | Yes |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 2.41% |
| Date de création/début du négoce | 13 February 2025 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | other |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | SSB-STATE STREET DUBLIN FUND ACCOUNTING |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte Ireland LLP |
| Fin de l’exercice | - |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | Unknown |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares EUR Flexible Income Bond Active UCITS ETF EUR (Dist).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 801 au total
17.39%
| INSL CASH | 6.92% |
| US01F0326C31 | 2.51% |
| JP1051811RA8 | 1.39% |
| US01F0606C40 | 1.23% |
| US01F0526156 | 0.99% |
| US01F0326177 | 0.99% |
| GB00BSQNRD01 | 0.90% |
| XS2796600307 | 0.86% |
| ES0000012O67 | 0.84% |
| XS3077208760 | 0.76% |
Pays
| Other | 100.00% |
Secteurs
| Other | 100.00% |
État : 31/07/2025
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,04% |
| 1 mois | +0,80% |
| 3 mois | +1,84% |
| 6 mois | +2,40% |
| 1 an | +4,85% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +4,85% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Current dividend yield | 3.92% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0.20 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 0.20 | 3.95% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 2,41% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 2,01 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -2,78% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -2,78% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | EUR | IFLX | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | IFLX | - - | - - | - |
| gettex | EUR | IFLX | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | EUR | IFLX | |||
| XETRA | EUR | IFLX |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est iShares EUR Flexible Income Bond Active UCITS ETF EUR (Dist).
Quel est le sigle de iShares EUR Flexible Income Bond Active UCITS ETF EUR (Dist) ?
Le sigle de iShares EUR Flexible Income Bond Active UCITS ETF EUR (Dist) est -.
Quel est l’ISIN de iShares EUR Flexible Income Bond Active UCITS ETF EUR (Dist) ?
L’ISIN de iShares EUR Flexible Income Bond Active UCITS ETF EUR (Dist) est IE000NHAIBN0.
Quels sont les coûts de iShares EUR Flexible Income Bond Active UCITS ETF EUR (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares EUR Flexible Income Bond Active UCITS ETF EUR (Dist) s'élève à 0.40% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares EUR Flexible Income Bond Active UCITS ETF EUR (Dist) ?
La taille du fonds de iShares EUR Flexible Income Bond Active UCITS ETF EUR (Dist) est de 211 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.