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TER
0.10% p.a.
Méthode de distribution
Distributing
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 32 M
Date de création
25 August 2021
Positions
9,901
Aperçu
Description
The iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF USD (Dist) seeks to track the Bloomberg MSCI Global Aggregate Green Bond ESG SRI index. The Bloomberg MSCI Global Aggregate Green Bond ESG SRI index tracks ESG (environmental, social and governance) screened bonds from issuers worldwide. The index contains corporate bonds and government bonds. All maturities are included. Rating: Investment Grade.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg MSCI Global Aggregate Green Bond ESG SRI |
| Axe d’investissement | Bonds, World, Aggregate, All maturities, Social/Environmental |
| Taille du fonds | EUR 32 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.10% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Yes |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5.61% |
| Date de création/début du négoce | 25 August 2021 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 June |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | No tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 18.1% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF USD (Dist).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 9,901 au total
7.64%
| INSL CASH | 2.32% |
| CND10005L4G7 | 1.06% |
| CND10006GPT1 | 1.04% |
| CND100036Q75 | 0.49% |
| CND10008QSP8 | 0.49% |
| CND100084T81 | 0.48% |
| CND10007NT77 | 0.47% |
| CND10004TCN0 | 0.46% |
| CND10007LB61 | 0.43% |
| CND10004T201 | 0.40% |
Secteurs
| Other | 100.00% |
État : 26/02/2026
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,56% |
| 1 mois | +0,00% |
| 3 mois | +0,58% |
| 6 mois | -0,57% |
| 1 an | +0,22% |
| 3 ans | +2,64% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | -8,03% |
| 2025 | -4,47% |
| 2024 | +4,60% |
| 2023 | +1,72% |
| 2022 | -11,28% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Current dividend yield | 3.36% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0.12 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 0.12 | 3.25% |
| 2025 | EUR 0.12 | 3.20% |
| 2024 | EUR 0.12 | 3.12% |
| 2023 | EUR 0.08 | 2.21% |
| 2022 | EUR 0.04 | 0.86% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,61% |
| Volatilité 3 ans | 6,68% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,04 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,13 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -3,02% |
| Perte maximale sur 3 ans | -7,59% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -14,85% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | AGGE MM | ||
| Euronext Amsterdam | USD | AGGE | AGGE NA | AGGE.AS |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF USD (Dist).
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Quel est l’ISIN de iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF USD (Dist) ?
L’ISIN de iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF USD (Dist) est IE000U6US1Q0.
Quels sont les coûts de iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF USD (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF USD (Dist) s'élève à 0.10% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF USD (Dist) ?
La taille du fonds de iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF USD (Dist) est de 32 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.