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TER
0.35% p.a.
Distribution policy
Accumulating
Replication
Physical
Fund size
EUR 5 m
Inception Date
13 December 2022
Holdings
136
Aperçu
Description
The Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF 1C seeks to track the MSCI ACWI IMI SDG 11 Sustainable Cities and Communities Select index. The MSCI ACWI IMI SDG 11 Sustainable Cities and Communities Select index tracks large, mid and small cap stocks from developed and emerging countries worldwide. The index aims to select companies with a positive contribution to SDG 11 (Sustainable Cities and Communities) of the United Nations' 17 Sustainable Development Goals (SDGs). The stocks included are filtered according to ESG criteria (environmental, social and corporate governance). The parent index is the MSCI ACWI IMI.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI ACWI IMI SDG 11 Sustainable Cities and Communities Select |
| Univers d’investissement | Equity, World, Infrastructure, Social/Environmental |
| Taille du fonds | EUR 5 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.35% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Yes |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14.03% |
| Date de lancement / première cotation | 13 December 2022 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Ireland |
| Émetteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | 30% tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26.0% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF 1C.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 136 au total
39.89%
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 4.78% |
| Sims | 4.74% |
| Darling Ingredients | 4.65% |
| Louisiana-Pacific | 4.61% |
| Umicore SA | 4.33% |
| Broadcom Inc. | 3.89% |
| East Japan Railway Co. | 3.70% |
| Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | 3.13% |
| Meritage Homes | 3.07% |
| Champion Homes | 2.99% |
Secteurs
| Finance | 22.77% |
| Industrials | 20.04% |
| Technology | 16.62% |
| Non-Energy Materials | 16.45% |
| Other | 24.12% |
État : 31/08/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +8,76% |
| 1 mois | -2,56% |
| 3 mois | -4,24% |
| 6 mois | +9,11% |
| 1 an | +10,35% |
| 3 ans | +30,38% |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +31,45% |
| 2025 | +4,35% |
| 2024 | -0,53% |
| 2023 | +16,89% |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 14,03% |
| Volatilité 3 ans | 15,64% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,74 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,59 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -10,96% |
| Perte maximale sur 3 ans | -21,04% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -21,04% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XG11 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XG11 | XG11 IM XG11CHIV | XG11.MI GSUVINAV.DE | |
| London Stock Exchange | USD | XG11 | XG11 LN XG11GBIV | XG11.L G7X4INAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | XG11 | XG11 SW XG11USIV | XG11.S G7X5INAV.DE | |
| XETRA | EUR | XG11 | XG11 GY | XG11.DE |
Further information
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| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) | 44 | 0.40% p.a. | Distributing | Sampling |
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Frequently asked questions
What is the name of XG11?
The name of XG11 is Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF 1C.
What is the ticker of Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF 1C?
The primary ticker of Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF 1C is XG11.
What is the ISIN of Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF 1C?
The ISIN of Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF 1C is IE000V0GDVU7.
What are the costs of Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF 1C?
The total expense ratio (TER) of Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF 1C amounts to 0.35% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF 1C paying dividends?
Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF 1C is an accumulating ETF. This means that dividends are not distributed to investors. Instead, dividends are reinvested in the fund on the ex-date, which leads to an increase of the ETF's share price.
What's the fund size of Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF 1C?
The fund size of Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF 1C is 5m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.