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TER
0.18% p.a.
Méthode de distribution
Distributing
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 615 M
Date de création
8 May 2024
Positions
631
Aperçu
Description
The iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Dist) seeks to track the MSCI Emerging Markets ex China index. The MSCI Emerging Markets ex China index tracks stocks from emerging markets worldwide excluding China.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI Emerging Markets ex China |
| Axe d’investissement | Equity, Emerging Markets |
| Taille du fonds | EUR 615 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.18% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 18.69% |
| Date de création/début du négoce | 8 May 2024 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 May |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Dist).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 631 au total
37.28%
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 17.42% |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 8.01% |
| SK hynix, Inc. | 4.66% |
| HDFC Bank Ltd. | 1.24% |
| Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. | 1.09% |
| MediaTek, Inc. | 1.06% |
| Reliance Industries Ltd. | 1.04% |
| Delta Electronics, Inc. | 0.99% |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 0.94% |
| ICICI Bank Ltd. | 0.83% |
Secteurs
| Technology | 41.40% |
| Financials | 19.77% |
| Basic Materials | 6.88% |
| Industrials | 6.65% |
| Other | 25.30% |
État : 26/02/2026
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +5,40% |
| 1 mois | -12,54% |
| 3 mois | +5,40% |
| 6 mois | +15,95% |
| 1 an | +30,33% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +30,33% |
| 2025 | +18,98% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Current dividend yield | 1.60% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0.09 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 0.09 | 2.06% |
| 2025 | EUR 0.09 | 1.96% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 18,69% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 1,62 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -13,06% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -19,45% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | USD | EXCD | - - | - - | - |
Further information
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Dist).
Quel est le sigle de iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Dist) ?
Le sigle de iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Dist) est -.
Quel est l’ISIN de iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Dist) ?
L’ISIN de iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Dist) est IE000W8RYVC0.
Quels sont les coûts de iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Dist) s'élève à 0.18% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Dist) verse-t-il des dividendes ?
Oui, le iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Dist) verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu semi annually pour le iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Dist).
Quelle est la taille du fonds de iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Dist) ?
La taille du fonds de iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Dist) est de 615 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.