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TER
0,45% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 3 689 M
Date de création
15 février 2008
Positions
656
Aperçu
Description
The iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) seeks to track the JP Morgan EMBI Global Core index. The JP Morgan EMBI Global Core index tracks US Dollar denominated sovereign and quasi-sovereign bonds from Emerging Markets countries. Time to maturity: minimum 2 years.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | JP Morgan EMBI Global Core |
| Axe d’investissement | Bonds, USD, Emerging Markets, Government, All maturities |
| Taille du fonds | EUR 3,689 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.45% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8.71% |
| Date de création/début du négoce | 15 February 2008 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par mois |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 October |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | No tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 656 au total
5.96%
| US040114HT09 | 1.03% |
| US040114HS26 | 0.75% |
| XS2214238441 | 0.69% |
| US040114HU71 | 0.61% |
| USL2660VAA37 | 0.54% |
| US760942BA98 | 0.52% |
| XS2893151287 | 0.49% |
| US040114HV54 | 0.49% |
| US731011AZ55 | 0.42% |
| XS1750114396 | 0.42% |
Secteurs
| Other | 100.00% |
État : 30/10/2025
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,00% |
| 1 mois | -0,33% |
| 3 mois | +4,60% |
| 6 mois | +7,29% |
| 1 an | +0,46% |
| 3 ans | +18,50% |
| 5 ans | +12,23% |
| Depuis la création (MAX) | +196,19% |
| 2024 | +12,71% |
| 2023 | +6,75% |
| 2022 | -13,31% |
| 2021 | +6,17% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Current dividend yield | 6.16% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 4.95 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 4.95 | 5.82% |
| 2024 | EUR 4.70 | 5.94% |
| 2023 | EUR 4.58 | 5.83% |
| 2022 | EUR 4.44 | 4.64% |
| 2021 | EUR 3.64 | 3.89% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 8,71% |
| Volatilité 3 ans | 8,52% |
| Volatilité 5 ans | 8,66% |
| Rendement par risque 1 an | 0,05 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,68 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,27 |
| Perte maximale sur 1 an | -12,26% |
| Perte maximale sur 3 ans | -12,26% |
| Perte maximale sur 5 ans | -15,77% |
| Perte maximale depuis la création | -22,68% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | SEMB | - - | - - | - |
| gettex | EUR | IUS7 | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | IUS7 | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IEMBN MM | IEMBN.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | IEMB | IEMB IM INAVJPE | IEMB.MI IEMBINAV.DE | |
| London Stock Exchange | USD | IEMB | IEMB LN INAVJPU | IEMB.L IEMBUSDINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | - | SEMB LN INAVJPG | SEMB.L IEMBGBPINAV.DE | |
| London Stock Exchange | EUR | EEMB | EEMB LN INAVJPE | EEMB.L IEMBINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | USD | IEMB | IEMB SE INAVJPU | IEMB.S IEMBUSDINAV.DE | |
| XETRA | EUR | IUS7 | IUS7 GY INAVJPE | IUS7.DE IEMBINAV.DE |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist).
Quel est le sigle de iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) ?
Le sigle de iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) est -.
Quel est l’ISIN de iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) ?
L’ISIN de iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) est IE00B2NPKV68.
Quels sont les coûts de iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) s'élève à 0.45% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) ?
La taille du fonds de iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) est de 3,689 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.