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TER
0.80% p.a.
Méthode de distribution
Distributing
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 11 M
Date de création
19 March 2009
Aperçu
Description
The iShares MSCI GCC ex-Saudi Arabia UCITS ETF seeks to track the MSCI GCC Countries ex Saudi Arabia 10/40 index. The MSCI GCC Countries ex Saudi Arabia 10/40 index tracks stocks from Gulf Cooperation Council (GCC), excluding Saudi Arabia. The imbedded 10/40 rule limits the weight of a single company to 10% of the index. The sum of all companies with weights between 5% and 10% is limited to 40%.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI GCC Countries ex Saudi Arabia 10/40 |
| Axe d’investissement | Equity, Emerging Markets |
| Taille du fonds | EUR 11 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.80% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 0.00% |
| Date de création/début du négoce | 19 March 2009 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Blackrock Advisor (UK) Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 30 June |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Tax transparent |
| Suisse | No ESTV Reporting |
| Autriche | Non-Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,00% |
| 1 mois | +0,00% |
| 3 mois | +0,00% |
| 6 mois | +0,00% |
| 1 an | +0,00% |
| 3 ans | +7,34% |
| 5 ans | -11,49% |
| Depuis la création (MAX) | - |
| 2025 | +0,00% |
| 2024 | -0,15% |
| 2023 | +10,91% |
| 2022 | -8,51% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Current dividend yield | - |
| Distributions des 12 derniers mois | - |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | - | - |
| 2016 | EUR 0.94 | 3.00% |
| 2015 | EUR 1.18 | 3.35% |
| 2014 | EUR 1.08 | 3.58% |
| 2013 | EUR 0.75 | 2.99% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 0,00% |
| Volatilité 3 ans | 5,34% |
| Volatilité 5 ans | 13,53% |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | 0,45 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,18 |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|
Further information
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| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
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| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Distributing | 2,691 | 0.17% p.a. | Distributing | Full replication |
| UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD dis | 2,020 | 0.24% p.a. | Distributing | Sampling |
| UBS Core MSCI EM UCITS ETF USD dis | 1,960 | 0.15% p.a. | Distributing | Sampling |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Accumulating | 1,603 | 0.17% p.a. | Accumulating | Full replication |
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Frequently asked questions
What is the name of -?
The name of - is iShares MSCI GCC ex-Saudi Arabia UCITS ETF.
What is the ticker of iShares MSCI GCC ex-Saudi Arabia UCITS ETF?
The primary ticker of iShares MSCI GCC ex-Saudi Arabia UCITS ETF is -.
What is the ISIN of iShares MSCI GCC ex-Saudi Arabia UCITS ETF?
The ISIN of iShares MSCI GCC ex-Saudi Arabia UCITS ETF is IE00B3F81623.
What are the costs of iShares MSCI GCC ex-Saudi Arabia UCITS ETF?
The total expense ratio (TER) of iShares MSCI GCC ex-Saudi Arabia UCITS ETF amounts to 0.80% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is iShares MSCI GCC ex-Saudi Arabia UCITS ETF paying dividends?
Yes, iShares MSCI GCC ex-Saudi Arabia UCITS ETF is paying dividends. Usually, the dividend payments take place semi annually for iShares MSCI GCC ex-Saudi Arabia UCITS ETF.
What's the fund size of iShares MSCI GCC ex-Saudi Arabia UCITS ETF?
The fund size of iShares MSCI GCC ex-Saudi Arabia UCITS ETF is 11m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.