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TER
0,06% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 244 M
Date de création
2 novembre 2016
Positions
503
Aperçu
Description
The UBS Core S&P 500 UCITS ETF hEUR acc seeks to track the S&P 500® (EUR Hedged) index. The S&P 500® (EUR Hedged) index tracks the largest US stocks. Currency hedged to Euro (EUR).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P 500® (EUR Hedged) |
| Axe d’investissement | Equity, United States |
| Taille du fonds | EUR 244 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.06% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12.68% |
| Date de création/début du négoce | 2 November 2016 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Public Limited Company |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young Ireland |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | 30% tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26.0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS Core S&P 500 UCITS ETF hEUR acc.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 503 au total
36.41%
| NVIDIA Corp. | 7.56% |
| Apple | 6.65% |
| Microsoft | 4.90% |
| Amazon.com, Inc. | 3.63% |
| Alphabet, Inc. A | 2.99% |
| Broadcom Inc. | 2.62% |
| Alphabet, Inc. C | 2.39% |
| Meta Platforms | 2.23% |
| Tesla | 1.87% |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 1.57% |
Pays
| United States | 95.04% |
| Ireland | 1.43% |
| Other | 3.53% |
Secteurs
| Technology | 33.86% |
| Financials | 10.36% |
| Telecommunication | 10.22% |
| Consumer Discretionary | 9.98% |
| Other | 35.58% |
État : 31/03/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +4,07% |
| 1 mois | +8,55% |
| 3 mois | +2,92% |
| 6 mois | +4,03% |
| 1 an | +26,06% |
| 3 ans | +66,60% |
| 5 ans | +62,80% |
| Depuis la création (MAX) | +209,51% |
| 2025 | +15,66% |
| 2024 | +22,26% |
| 2023 | +22,14% |
| 2022 | -21,17% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 12,68% |
| Volatilité 3 ans | 15,59% |
| Volatilité 5 ans | 18,28% |
| Rendement par risque 1 an | 2,06 |
| Rendement par risque 3 ans | 1,19 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,56 |
| Perte maximale sur 1 an | -9,76% |
| Perte maximale sur 3 ans | -18,97% |
| Perte maximale sur 5 ans | -26,81% |
| Perte maximale depuis la création | -34,65% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | UEQD | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | UEQD | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | EUR | SP500E | SP500E SW ISP500E | SP500E.S ISP500EINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| XETRA | EUR | UEQD | UEQD GY ISP500E | UEQD.DE ISP500EINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index S&P 500® (EUR Hedged)
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged Dist | 1 425 | 0,07% p.a. | Distribution | Synthétique |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de SP500E ?
Le nom de SP500E est UBS Core S&P 500 UCITS ETF hEUR acc.
Quel est le sigle de UBS Core S&P 500 UCITS ETF hEUR acc ?
Le sigle de UBS Core S&P 500 UCITS ETF hEUR acc est SP500E.
Quel est l’ISIN de UBS Core S&P 500 UCITS ETF hEUR acc ?
L’ISIN de UBS Core S&P 500 UCITS ETF hEUR acc est IE00BD34DK07.
Quels sont les coûts de UBS Core S&P 500 UCITS ETF hEUR acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS Core S&P 500 UCITS ETF hEUR acc s'élève à 0.06% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le UBS Core S&P 500 UCITS ETF hEUR acc verse-t-il des dividendes ?
Le UBS Core S&P 500 UCITS ETF hEUR acc est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de UBS Core S&P 500 UCITS ETF hEUR acc ?
La taille du fonds de UBS Core S&P 500 UCITS ETF hEUR acc est de 244 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.