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TER
0.30% p.a.
Distribution policy
Distributing
Replication
Physical
Fund size
EUR 96 m
Inception Date
6 September 2017
Holdings
98
Overview
Description
The Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF (Dist) seeks to track the LibertyQ Global Dividend index. The LibertyQ Global Dividend index tracks equities from developed and emerging markets. The stocks are selected from the MSCI All Country World ex REITS index. Required features are continuous dividends and returns. Secondarily, quality criteria are applied.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | LibertyQ Global Dividend |
| Axe d’investissement | Equity, World, Dividend |
| Taille du fonds | EUR 96 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.30% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13.34% |
| Date de création/début du négoce | 6 September 2017 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | Franklin Templeton |
| Structure du fonds | other |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 30 June |
| Représentant suisse | Franklin Templeton Switzerland AG |
| Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF (Dist).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 98 au total
22.61%
| Broadcom | 2.80% |
| ABB Ltd. | 2.36% |
| AbbVie, Inc. | 2.28% |
| Chevron Corp. | 2.26% |
| Johnson & Johnson | 2.23% |
| Wesfarmers Ltd. | 2.19% |
| QUALCOMM | 2.13% |
| Emerson Electric | 2.13% |
| Exxon Mobil Corp. | 2.12% |
| Novartis AG | 2.11% |
Pays
| United States | 53.98% |
| Switzerland | 13.74% |
| Japan | 10.98% |
| Australia | 4.56% |
| Other | 16.74% |
Secteurs
| Financials | 21.58% |
| Industrials | 14.87% |
| Technology | 13.49% |
| Health Care | 10.84% |
| Other | 39.22% |
État : 29/09/2025
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +6,64% |
| 1 mois | +4,39% |
| 3 mois | +9,58% |
| 6 mois | +11,11% |
| 1 an | +4,49% |
| 3 ans | +36,75% |
| 5 ans | +69,48% |
| Depuis la création (MAX) | +113,70% |
| 2025 | +0,77% |
| 2024 | +22,71% |
| 2023 | +6,88% |
| 2022 | -4,25% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 2,59% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,92 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,92 | 2,63% |
| 2025 | EUR 0,92 | 2,71% |
| 2024 | EUR 0,81 | 2,84% |
| 2023 | EUR 0,80 | 2,91% |
| 2022 | EUR 0,84 | 2,85% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 13,34% |
| Volatilité 3 ans | 11,32% |
| Volatilité 5 ans | 11,59% |
| Rendement par risque 1 an | 0,34 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,97 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,96 |
| Perte maximale sur 1 an | -15,71% |
| Perte maximale sur 3 ans | -15,71% |
| Perte maximale sur 5 ans | -15,71% |
| Perte maximale depuis la création | -34,56% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | FLXX | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | FLXX | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | FLXX | FLXX IM FLXXIVEU | FLXX.MI 0K5AINAV.DE | Susquehanna |
| London Stock Exchange | USD | FRGD | FRGD LN FLXXIVUS | FRGD.L 0K5BINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
| London Stock Exchange | GBP | FLXX | FLXX LN FLXXIVGB | FLXX.L 0K5BINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
| SIX Swiss Exchange | USD | FLXX | FLXX SW FLXXIVUS | FLXX.S 0K5BINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
| XETRA | EUR | FLXX | FLXX GR FLXXIVEU | FLXX.DE 0K5AINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
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Frequently asked questions
What is the name of FLXX?
The name of FLXX is Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF (Dist).
What is the ticker of Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF (Dist)?
The primary ticker of Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF (Dist) is FLXX.
What is the ISIN of Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF (Dist)?
The ISIN of Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF (Dist) is IE00BF2B0M76.
What are the costs of Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF (Dist)?
The total expense ratio (TER) of Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF (Dist) amounts to 0.30% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF (Dist) paying dividends?
Yes, Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF (Dist) is paying dividends. Usually, the dividend payments take place quarterly for Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF (Dist).
What's the fund size of Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF (Dist)?
The fund size of Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF (Dist) is 96m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.