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TER
0,10% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 57 m
Fecha de inicio
1 de febrero de 2022
Participaciones
90
Panorama general
Cotización
Comunicación publicitaria
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The Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist seeks to track the Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond (EUR Hedged) index. The Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond (EUR Hedged) index tracks US Treasury notes. Time to maturity: 3-7 years. Rating: AA. Currency hedged to Euro (EUR).
Gráfico
Básico
Datos
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Índice | Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond (EUR Hedged) |
| Foco de la inversión | Bonds, USD, United States, Government, 5-7 |
| Patrimonio del fondo | EUR 57 m |
| Gastos corrientes | 0.10% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Cobertura cambiaria | Sí |
| Fecha de inicio/ de cotización | 1 February 2022 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Ireland |
| Proveedor de fondo | Invesco |
Situación fiscal
| Alemania | Unknown |
| Suiza | ESTV Reporting |
| Austria | Tax Reporting Fund |
| Reino Unido | UK Reporting |
| Italia | 12.5% |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 31 December |
| Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 90
19.45%
Países
| United States | 100.00% |
| Other | 0.00% |
Sectores
| Sovereign | 100.00% |
A partir de 27/08/2026
Rentabilidad
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Resumen de devoluciones
| YTD | -2,33% |
| 1 mes | +1,53% |
| 3 meses | -0,93% |
| 6 meses | -1,53% |
| 1 año | -2,28% |
| 3 años | +6,51% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -5,51% |
| 2025 | +5,16% |
| 2024 | -0,35% |
| 2023 | +1,96% |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Current dividend yield | 4.25% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1.35 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 1.35 | 3.98% |
| 2025 | EUR 1.36 | 4.07% |
| 2024 | EUR 1.43 | 4.09% |
| 2023 | EUR 1.26 | 3.55% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 5,20% |
| Volatilidad 3 años | 6,94% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,44 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,31 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -5,08% |
| Pérdida máxima 3 año | -5,08% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -13,31% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | T7EU | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | T7EU | T7EU GY T7EUIN | T7EU.DE D3CFINAV.DE | Flow Traders |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | 7.273 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 1.182 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD (Dist) | 176 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF Acc | 122 | 0,06% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| State Street SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | 102 | 0,05% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de T7EU?
El nombre de T7EU es Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist.
¿Cuál es el ticker de Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist?
El ticker de Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist es T7EU.
¿Cuál es el ISIN de Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist?
El ISIN de Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist es IE00BF2FPB31.
¿Cuáles son los gastos de Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist?
La ratio de gastos totales (TER) de Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist asciende al 0.10% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist?
El tamaño del fondo de Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist es de 57 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.