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TER
0.10% p.a.
Méthode de distribution
Distributing
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 43 M
Date de création
28 June 2019
Positions
284
Aperçu
Description
The Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist seeks to track the Bloomberg US Treasury (GBP Hedged) index. The Bloomberg US Treasury (GBP Hedged) index tracks US Dollar denominated government bonds issued by the US Treasury. Currency hedged to British Pounds (GBP).
Chart
Basics
Data
| Index | Bloomberg US Treasury (GBP Hedged) |
| Investment focus | Bonds, USD, United States, Government, All maturities |
| Fund size | EUR 43 m |
| Total expense ratio | 0.10% p.a. |
| Replication | Physical (Sampling) |
| Legal structure | ETF |
| Strategy risk | Long-only |
| Sustainability | No |
| Fund currency | GBP |
| Currency risk | Currency hedged |
| Volatility 1 year (in EUR) | 8.10% |
| Inception/ Listing Date | 28 June 2019 |
| Distribution policy | Distributing |
| Distribution frequency | Quarterly |
| Fund domicile | Ireland |
| Fund Provider | Invesco |
| Fund Structure | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS compliance | Yes |
| Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
| Custodian Bank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Revision Company | PricewaterhouseCoopers |
| Fiscal Year End | 31 December |
| Swiss representative | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Swiss paying agent | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Germany | No tax rebate |
| Switzerland | ESTV Reporting |
| Austria | Tax Reporting Fund |
| UK | UK Reporting |
| Indextype | Total return index |
| Swap counterparty | - |
| Collateral manager | |
| Securities lending | Yes |
| Securities lending counterparty |
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Holdings
Below you find information about the composition of the Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist.
Top 10 Holdings
Weight of top 10 holdings
out of 284
8.70%
| US91282CMM00 | 1.00% |
| US91282CLW90 | 0.90% |
| US91282CKQ32 | 0.90% |
| US91282CHT18 | 0.90% |
| US91282CNT44 | 0.90% |
| US91282CLF67 | 0.90% |
| US91282CNC19 | 0.80% |
| US91282CJJ18 | 0.80% |
| US91282CEP23 | 0.80% |
| US91282CJZ59 | 0.80% |
Countries
| United States | 55.43% |
| Other | 44.57% |
Sectors
| Other | 100.00% |
As of 30/01/2026
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,34% |
| 1 mois | -1,00% |
| 3 mois | +1,34% |
| 6 mois | -0,10% |
| 1 an | +0,08% |
| 3 ans | +8,46% |
| 5 ans | -5,37% |
| Depuis la création (MAX) | +2,46% |
| 2025 | +0,65% |
| 2024 | +4,62% |
| 2023 | +5,36% |
| 2022 | -18,47% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Current dividend yield | 4.16% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 1.60 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 1.60 | 4.00% |
| 2025 | EUR 1.60 | 4.04% |
| 2024 | EUR 1.65 | 4.18% |
| 2023 | EUR 1.48 | 3.81% |
| 2022 | EUR 0.78 | 1.61% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 8,10% |
| Volatilité 3 ans | 9,22% |
| Volatilité 5 ans | 10,73% |
| Rendement par risque 1 an | 0,01 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,30 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,10 |
| Perte maximale sur 1 an | -5,46% |
| Perte maximale sur 3 ans | -7,70% |
| Perte maximale sur 5 ans | -20,51% |
| Perte maximale depuis la création | -20,59% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | TRGB | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | TRGB | TRGB LN TRGBIN | TRGB.L 3O00INAV.DE | Flow Traders |
| SIX Swiss Exchange | GBP | TRGB | TRGB SW TRGBIN | TRGB.S 3O00INAV.DE | Flow Traders |
Plus d'informations
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| Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist | 13 | 0,05% p.a. | Distribution | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de TRGB ?
Le nom de TRGB est Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist.
Quel est le sigle de Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist ?
Le sigle de Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist est TRGB.
Quel est l’ISIN de Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist ?
L’ISIN de Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist est IE00BF2GFM70.
Quels sont les coûts de Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist s'élève à 0.10% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist ?
La taille du fonds de Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist est de 43 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.