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TER
0.10% p.a.
Distribution policy
Distributing
Replication
Physical
Fund size
EUR 1,182 m
Inception Date
25 February 2019
Holdings
88
Overview
Description
The iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) seeks to track the ICE US Treasury 3-7 Year (EUR Hedged) index. The ICE US Treasury 3-7 Year (EUR Hedged) index tracks US Dollar denominated government bonds issued by the US Treasury. Time to maturity: 3-7 years. Currency hedged to Euro (EUR).
Graphique
Informations générales
Données
| Type de stratégie | Long-only |
| Indice | ICE US Treasury 3-7 Year (EUR Hedged) |
| Univers d’investissement | Bonds, USD, United States, Government, 5-7 |
| Taille du fonds | EUR 1,182 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.10% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture de change | Oui |
| Date de lancement / première cotation | 25 February 2019 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre |
| Domiciliation du fonds | Ireland |
| Émetteur | iShares |
Statut fiscal
| Allemagne | No tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 12.9% |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 July |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 88 au total
19.53%
Pays
| United States | 96.06% |
| Other | 3.94% |
Secteurs
| Sovereign | 96.06% |
| Non-Corporate | 0.28% |
| Other | 3.85% |
État : 30/09/2026
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -2,07% |
| 1 mois | +1,52% |
| 3 mois | -1,13% |
| 6 mois | -1,84% |
| 1 an | -1,84% |
| 3 ans | +7,36% |
| 5 ans | -6,63% |
| Depuis le lancement (MAX) | -2,20% |
| 2025 | +5,02% |
| 2024 | -0,12% |
| 2023 | +2,27% |
| 2022 | -11,47% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Current dividend yield | 4.09% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0.16 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 0.16 | 3.86% |
| 2025 | EUR 0.17 | 3.96% |
| 2024 | EUR 0.16 | 3.54% |
| 2023 | EUR 0.12 | 2.64% |
| 2022 | EUR 0.06 | 1.28% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Indicateur de risque |
Risque plus faible Risque plus élevé |
| Volatilité 1 an | 5,48% |
| Volatilité 3 ans | 7,69% |
| Volatilité 5 ans | 9,08% |
| Ratio rendement / risque sur 1 an | -0,34 |
| Ratio rendement / risque sur 3 ans | 0,31 |
| Ratio rendement / risque sur 5 ans | -0,15 |
| Perte maximale sur 1 an | -4,91% |
| Perte maximale sur 3 ans | -4,91% |
| Perte maximale sur 5 ans | -15,21% |
| Perte maximale depuis le lancement | -18,04% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CBUE | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | CBUE | CBUE GY INAVCBUE | CBUE.DE 0XUGINAV.DE |
Further information
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| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
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| iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) | 539 | 0.07% p.a. | Distributing | Sampling |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 536 | 0.05% p.a. | Distributing | Sampling |
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Frequently asked questions
What is the name of CBUE?
The name of CBUE is iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist).
What is the ticker of iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist)?
The primary ticker of iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) is CBUE.
What is the ISIN of iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist)?
The ISIN of iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) is IE00BGPP6473.
What are the costs of iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist)?
The total expense ratio (TER) of iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) amounts to 0.10% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist)?
The fund size of iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) is 1,182m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.