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TER
0.15% p.a.
Méthode de distribution
Accumulating
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 39 M
Date de création
30 August 2019
Positions
19,596
Aperçu
Description
The iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF SEK Hedged (Acc) seeks to track the Bloomberg Global Aggregate Bond (SEK Hedged) index. The Bloomberg Global Aggregate Bond (SEK Hedged) index tracks bonds issued in emerging and developed markets worldwide. Rating: Investment Grade. Currency hedged to Swedish Krona (SEK).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Global Aggregate Bond (SEK Hedged) |
| Axe d’investissement | Bonds, USD, World, Aggregate, All maturities |
| Taille du fonds | EUR 39 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | SEK |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9.92% |
| Date de création/début du négoce | 30 August 2019 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 June |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | No tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Unknown |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF SEK Hedged (Acc).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 19,596 au total
4.80%
| INSL CASH | 1.91% |
| CND100036Q75 | 0.45% |
| CND10007NT77 | 0.38% |
| CND10006VQZ5 | 0.36% |
| CND10006GPT1 | 0.35% |
| CND10008QSP8 | 0.28% |
| CND10004R999 | 0.28% |
| CND100069PL7 | 0.27% |
| US91282CMW81 | 0.26% |
| US91282CLG41 | 0.26% |
Secteurs
| Other | 100.00% |
État : 29/01/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +2,31% |
| 1 mois | -0,89% |
| 3 mois | +2,31% |
| 6 mois | +2,78% |
| 1 an | +5,48% |
| 3 ans | +13,88% |
| 5 ans | -9,96% |
| Depuis la création (MAX) | -4,32% |
| 2025 | +8,52% |
| 2024 | -1,72% |
| 2023 | +4,10% |
| 2022 | -19,92% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 9,92% |
| Volatilité 3 ans | 10,53% |
| Volatilité 5 ans | 11,16% |
| Rendement par risque 1 an | 0,55 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,42 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,19 |
| Perte maximale sur 1 an | -5,56% |
| Perte maximale sur 3 ans | -9,55% |
| Perte maximale sur 5 ans | -29,41% |
| Perte maximale depuis la création | -29,41% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| BATS Chi-X Europe | SEK | AGSGX | AGSGX IX INAVAGS6 | AGSGx.CHI 3O9XINAV.DE | |
| BATS Chi-X Europe | USD | - | AGSGX IX | AGSGx.CHI | |
| Chi-X Europe | SEK | - | INAVAGS6 | 3O9XINAV.DE |
Further information
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| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) | 1,011 | 0.25% p.a. | Distributing | Sampling |
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Frequently asked questions
What is the name of -?
The name of - is iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF SEK Hedged (Acc).
What is the ticker of iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF SEK Hedged (Acc)?
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What is the ISIN of iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF SEK Hedged (Acc)?
The ISIN of iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF SEK Hedged (Acc) is IE00BJBLQB74.
What are the costs of iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF SEK Hedged (Acc)?
The total expense ratio (TER) of iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF SEK Hedged (Acc) amounts to 0.15% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF SEK Hedged (Acc)?
The fund size of iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF SEK Hedged (Acc) is 39m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
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