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TER
0,06% p.a.
Politique de distribution
Distribueren
Réplication
Fysiek
Taille du fonds
EUR 4 M
Date de lancement
12 oktober 2022
Positions
97
Aperçu
Description
The Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist seeks to track the Bloomberg US Long Treasury index. The Bloomberg US Long Treasury index tracks US treasuries. Time to maturity: Minimum 10 years.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg US Long Treasury |
| Univers d’investissement | Obligaties, USD, Verenigde Staten, Overheid, 10+ |
| Taille du fonds | EUR 4 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,06% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,40% |
| Date de lancement / première cotation | 12 oktober 2022 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Ierland |
| Émetteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 december |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Onbekend |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Belastingrapportagefonds |
| Grande-Bretagne | UK-rapportage |
| Italie | 12,5% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 97 au total
22.08%
| US912810UP11 | 2.37% |
| US912810UA42 | 2.36% |
| US912810UK24 | 2.32% |
| US912810UE63 | 2.32% |
| US912810UM89 | 2.21% |
| US912810TX63 | 2.19% |
| US912810UG12 | 2.16% |
| US912810TV08 | 2.13% |
| US912810UC08 | 2.06% |
| US912810TT51 | 1.96% |
Pays
| Other | 100.00% |
Secteurs
| Other | 100.00% |
État : 26/03/2026
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -0,20% |
| 1 mois | +0,28% |
| 3 mois | -2,92% |
| 6 mois | -0,96% |
| 1 an | +1,40% |
| 3 ans | -10,26% |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | -13,39% |
| 2025 | -6,43% |
| 2024 | -0,58% |
| 2023 | -0,66% |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Huidig dividendrendement | 4,87% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,17 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 jaar | EUR 0,17 | 4,78% |
| 2025 | EUR 0,17 | 4,36% |
| 2024 | EUR 0,19 | 4,44% |
| 2023 | EUR 0,17 | 3,91% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 10,40% |
| Volatilité 3 ans | 13,85% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,14 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | -0,26 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -6,80% |
| Perte maximale sur 3 ans | -16,01% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -20,43% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | TRDL | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | TREL | TREL IM TRDLIN | TREL.MI 3Q02INAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | GBX | TRLX | TRLX LN TRLXIN | TRLX.L 3Q04INAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | USD | TREL | TREL LN TRELIN | TREL.L 3Q03INAV.DE | Flow Traders |
| SIX Swiss Exchange | USD | TREL | TREL SW TRELIN | TREL.S 3Q03INAV.DE | Flow Traders |
| Xetra | EUR | TRDL | TRDL GY TRDLIN | TRDG.DE 3Q02INAV.DE | Flow Traders |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist | 212 | 0,06% p.a. | Distribution | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de TREL ?
Le nom de TREL est Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist.
Quel est le sigle de Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist ?
Le sigle de Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist est TREL.
Quel est l’ISIN de Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist ?
L’ISIN de Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist est IE00BKWD3743.
Quels sont les coûts de Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist s'élève à 0.06% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist ?
La taille du fonds de Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist est de 4 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.