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ETF Actief beheerde strategie
TER
0,70% p.a.
Distribution policy
Accumulerend
Replication
Fysiek
Fund size
EUR 685 m
Inception Date
27 november 2008
Holdings
12.813
Overview
Description
The Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C is an actively managed ETF.
The Xtrackers Portfolio strategy invests in a globally diversified portfolio consisting of equity and bond ETFs. The tactical allocation is reviewed and rebalanced quarterly. Equity share: minimum 30%, maximum 70%. Bond share: minimum 30%, maximum 70%.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Xtrackers Portfolio |
| Axe d’investissement | Equity, World |
| Taille du fonds | EUR 685 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.70% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Géré activement |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7.29% |
| Date de création/début du négoce | 27 November 2008 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | 15% tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | JP Morgan Securities Plc|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 12,813 au total
8.44%
| NVIDIA Corp. | 1.69% |
| Microsoft | 1.37% |
| Apple | 1.27% |
| Amazon.com, Inc. | 0.84% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 0.77% |
| Meta Platforms | 0.61% |
| Cisco Systems, Inc. | 0.52% |
| Broadcom Inc. | 0.51% |
| Alphabet, Inc. A | 0.45% |
| Tencent Holdings Ltd. | 0.41% |
Secteurs
| Technology | 14.18% |
| Financials | 10.12% |
| Industrials | 6.89% |
| Consumer Discretionary | 6.26% |
| Other | 62.55% |
État : 31/07/2025
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,47% |
| 1 mois | -1,49% |
| 3 mois | +2,10% |
| 6 mois | +4,25% |
| 1 an | +10,77% |
| 3 ans | +33,17% |
| 5 ans | +25,74% |
| Depuis la création (MAX) | +245,81% |
| 2025 | +7,59% |
| 2024 | +11,44% |
| 2023 | +11,29% |
| 2022 | -14,08% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 7,28% |
| Volatilité 3 ans | 6,36% |
| Volatilité 5 ans | 7,32% |
| Rendement par risque 1 an | 1,48 |
| Rendement par risque 3 ans | 1,57 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,64 |
| Perte maximale sur 1 an | -7,17% |
| Perte maximale sur 3 ans | -9,96% |
| Perte maximale sur 5 ans | -16,35% |
| Perte maximale depuis la création | -24,22% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XQUI | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | DBX0 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XQUI | XQUI IM XQUIINAV | XQUI.MI XQUIINAV.DE | |
| XETRA | EUR | XQUI | XQUI GY XQUICHIV | XQUI.DE XQUICHFINAV=SOLA |
Further information
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| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
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| VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF | 38 | 0.30% p.a. | Distributing | Sampling |
| VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF | 31 | 0.32% p.a. | Distributing | Sampling |
| VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF | 20 | 0.28% p.a. | Distributing | Sampling |
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Frequently asked questions
What is the name of XQUI?
The name of XQUI is Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C.
What is the ticker of Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C?
The primary ticker of Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C is XQUI.
What is the ISIN of Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C?
The ISIN of Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C is LU0397221945.
What are the costs of Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C?
The total expense ratio (TER) of Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C amounts to 0.70% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C paying dividends?
Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C is an accumulating ETF. This means that dividends are not distributed to investors. Instead, dividends are reinvested in the fund on the ex-date, which leads to an increase of the ETF's share price.
What's the fund size of Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C?
The fund size of Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C is 685m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.