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TER
0,16% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 435 M
Date de création
14 octobre 2021
Positions
2 710
Aperçu
Description
Le Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C reproduit l'index Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI PAB. The Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI PAB index tracks Euro denominated corporate bonds. The index consists of ESG (environmental, social and governance) screened corporate bonds. The index aims to reduce greenhouse gas intensity by at least 50 percent compared to the investment universe and by an average of at least 7 per cent per year. Rating: Investment Grade.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI PAB |
| Axe d’investissement | Obligations, EUR, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 435 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,16% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 2,33% |
| Date de création/début du négoce | 14 octobre 2021 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
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10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 2 710 au total
1.03%
| FR0000471930 | 0.11% |
| XS2235996217 | 0.11% |
| XS2461234622 | 0.11% |
| CH1214797172 | 0.10% |
| FR0013324357 | 0.10% |
| XS1001749289 | 0.10% |
| XS2717291970 | 0.10% |
| XS2705604234 | 0.10% |
| XS2790333889 | 0.10% |
| DE000DL19WN3 | 0.10% |
Secteurs
| Other | 100.00% |
État : 31/08/2022
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,98% |
| 1 mois | +0,70% |
| 3 mois | +0,84% |
| 6 mois | +1,55% |
| 1 an | +3,30% |
| 3 ans | +14,49% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +0,56% |
| 2025 | +2,89% |
| 2024 | +4,53% |
| 2023 | +7,64% |
| 2022 | -13,62% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 2,33% |
| Volatilité 3 ans | 3,29% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 1,42 |
| Rendement par risque 3 ans | 1,40 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -1,57% |
| Perte maximale sur 3 ans | -2,07% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -16,41% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XB4D | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | XB4D | XB4D GY XB4DEUIV | XB4D.DE XB4DEURINAV=SOLA |
Further information
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Frequently asked questions
What is the name of XB4D?
The name of XB4D is Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C.
What is the ticker of Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C?
The primary ticker of Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C is XB4D.
What is the ISIN of Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C?
The ISIN of Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C is LU0484968903.
What are the costs of Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C?
The total expense ratio (TER) of Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C amounts to 0,16% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C?
The fund size of Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C is 435m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.