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TER
0.25% p.a.
Méthode de distribution
Distributing
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 40 M
Date de création
17 August 2012
Positions
154
Aperçu
Description
The Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 4D - CHF Hedged seeks to track the Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (CHF Hedged) index. The Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (CHF Hedged) index tracks developed world government inflation-linked bonds issued in domestic currency. Currency hedged to Swiss Francs (CHF).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (CHF Hedged) |
| Axe d’investissement | Bonds, World, Inflation-Linked, All maturities |
| Taille du fonds | EUR 40 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | CHF |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5.64% |
| Date de création/début du négoce | 17 August 2012 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | No tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 4D - CHF Hedged.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 154 au total
16.14%
| US91282CML27 | 1.83% |
| US91282CLE92 | 1.71% |
| US91282CDX65 | 1.65% |
| US91282CJY84 | 1.61% |
| US91282CNB36 | 1.59% |
| US91282CCM10 | 1.58% |
| US91282CGK18 | 1.57% |
| US912828ZZ63 | 1.54% |
| US91282CEZ05 | 1.54% |
| US912828V491 | 1.52% |
Secteurs
| Other | 100.00% |
État : 31/08/2022
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +3,98% |
| 1 mois | +2,24% |
| 3 mois | +4,31% |
| 6 mois | +4,17% |
| 1 an | +6,86% |
| 3 ans | +6,14% |
| 5 ans | +2,43% |
| Depuis la création (MAX) | +31,48% |
| 2025 | +0,86% |
| 2024 | -5,56% |
| 2023 | +6,11% |
| 2022 | -15,37% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Current dividend yield | 0.90% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0.89 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 0.89 | 0.95% |
| 2025 | EUR 0.86 | 0.90% |
| 2024 | EUR 0.88 | 0.87% |
| 2023 | EUR 0.69 | 0.71% |
| 2022 | EUR 0.80 | 0.70% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,64% |
| Volatilité 3 ans | 7,89% |
| Volatilité 5 ans | 9,69% |
| Rendement par risque 1 an | 1,22 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,25 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,05 |
| Perte maximale sur 1 an | -3,11% |
| Perte maximale sur 3 ans | -9,71% |
| Perte maximale sur 5 ans | -21,70% |
| Perte maximale depuis la création | -21,70% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | CHF | XG7G | XG7G SW | XG7G.S XG7GNAV=DBFT |
Further information
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Quelle est la taille du fonds de Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 4D - CHF Hedged ?
La taille du fonds de Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 4D - CHF Hedged est de 40 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.