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TER
0,09% p.a.
Méthode de distribution
Distribueren
Réplication
Fysiek
Taille du fonds
EUR 43 M
Date de création
24 januari 2012
Positions
434
Aperçu
Description
The UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF (EUR) A-dis seeks to track the Bloomberg Euro Area Liquid Corporates index. The Bloomberg Euro Area Liquid Corporates index tracks the largest and most liquid Euro denominated corporate bonds of the eurozone. All maturities are included. Rating: Investment Grade.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Euro Area Liquid Corporates |
| Axe d’investissement | Bonds, EUR, World, Corporate, All maturities |
| Taille du fonds | EUR 43 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.09% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5.39% |
| Date de création/début du négoce | 24 January 2012 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | No tax rebate |
| Suisse | No ESTV Reporting |
| Autriche | Non-Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
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10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 434 au total
4.57%
| FR001400DQ92 | 0.51% |
| XS2705604234 | 0.49% |
| XS2577053825 | 0.49% |
| FR001400IDW0 | 0.48% |
| FR001400HCR4 | 0.48% |
| XS2575952697 | 0.48% |
| FR0014002X43 | 0.43% |
| FR0014009LQ8 | 0.41% |
| XS2455983861 | 0.41% |
| FR00140057U9 | 0.39% |
Secteurs
| Other | 98.22% |
État : 30/11/2023
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +7,51% |
| 1 mois | +3,47% |
| 3 mois | +4,16% |
| 6 mois | +4,71% |
| 1 an | +4,35% |
| 3 ans | -11,26% |
| 5 ans | -0,65% |
| Depuis la création (MAX) | +21,40% |
| 2025 | -16,11% |
| 2024 | -1,28% |
| 2023 | +3,10% |
| 2022 | +8,00% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Current dividend yield | 2.11% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 1.99 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 1.99 | 2.20% |
| 2023 | EUR 1.99 | 2.22% |
| 2022 | EUR 0.68 | 0.63% |
| 2021 | EUR 0.83 | 0.76% |
| 2020 | EUR 0.82 | 0.76% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,39% |
| Volatilité 3 ans | 5,11% |
| Volatilité 5 ans | 4,78% |
| Rendement par risque 1 an | 0,81 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,76 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,03 |
| Perte maximale sur 1 an | -3,74% |
| Perte maximale sur 3 ans | -20,53% |
| Perte maximale sur 5 ans | -20,53% |
| Perte maximale depuis la création | -20,53% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | UEFR | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | UEFR | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | ECOEUA | ECOEUA IM UETFUEFR | ECOEUA.MI IECOEUAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Euronext Amsterdam | EUR | UEFR | UEFR NA UETFUEFR | UEFR.AS IECOEUAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| London Stock Exchange | GBX | UB99 | UB99 LN UETFUB99 | UB99.L IECOGBAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | EUR | ECOEUA | ECOEUA SW UETFUEFR | ECOEUA.S IECOEUAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Xetra | EUR | UEFR | UEFR GY UETFUEFR | UEFR.DE IECOEUAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Meer informatie
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| Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
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| iShares EUR Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist) | 4.422 | 0,14% p.a. | Distribueren | Sampling |
| Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Distributing | 2.891 | 0,07% p.a. | Distribueren | Sampling |
| Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 2.535 | 0,07% p.a. | Accumulerend | Sampling |
| iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 2.082 | 0,09% p.a. | Distribueren | Sampling |
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Veelgestelde vragen
What is the name of UEFR?
The name of UEFR is UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF (EUR) A-dis.
What is the ticker of UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF (EUR) A-dis?
The primary ticker of UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF (EUR) A-dis is UEFR.
What is the ISIN of UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF (EUR) A-dis?
The ISIN of UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF (EUR) A-dis is LU0721553864.
What are the costs of UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF (EUR) A-dis?
The total expense ratio (TER) of UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF (EUR) A-dis amounts to 0.09% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF (EUR) A-dis?
The fund size of UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF (EUR) A-dis is 43m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.