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TER
0,09% p.a.
Distributiebeleid
Capitalisation
Replicatie
Physique
Fondsgrootte
EUR 208 m
Startdatum
6 décembre 2024
Bedrijven
318
Overzicht
Beschrijving
Le UBS Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF EUR acc reproduit l'index Bloomberg Euro Treasury 1-10 Bond. L'indice Bloomberg Euro Treasury 1-10 Bond suit les obligations d'État libellées en euros émises par les membres de la zone euro. Échéance : 1-10 ans. Notation : Qualité d'investissement.
Grafiek
Basis
Data
| Index | Bloomberg Euro Treasury 1-10 Bond |
| Investeringsfocus | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, 7-10 |
| Fondsgrootte | EUR 208 m |
| Totale kostenratio (TER) | 0,09% p.a. |
| Replicatie | Fysiek (Sampling) |
| Juridische structuur | ETF |
| Strategierisico | Langdurig |
| Duurzaamheid | Non |
| Valuta van het fonds | EUR |
| Valutarisico | Valuta niet gedekt |
| Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 2,42% |
| Startdatum/Noteringsdatum | 6 décembre 2024 |
| Distributiebeleid | Accumulerend |
| Distributiefrequentie | - |
| Vestigingsplaats van het fonds | Luxembourg |
| Fondsaanbieder | UBS ETF |
| Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-conformiteit | Yes |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Beleggingsadviseur | |
| Bewaarbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Revisiebedrijf | Ernst & Young, société anonyme |
| Einde belastingjaar | 31 décembre |
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Zwitserse uitbetalende instantie | UBS Switzerland AG |
| Duitsland | Inconnu |
| Zwitserland | ESTV Reporting |
| Oostenrijk | Meldefonds |
| UK | UK Reporting |
| Indextype | Totale rendementsindex |
| Swap tegenpartij | - |
| Collateral manager | |
| Effectenlening | No |
| Tegenpartij die effecten uitleent |
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Bedrijven
Hieronder vind je informatie over de samenstelling van de UBS Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF EUR acc
Top 10 holdings
Weging van top 10-holdings
van 318
10.14%
| FR0011883966 | 1.20% |
| FR0012993103 | 1.07% |
| FR0013286192 | 1.06% |
| FR0013341682 | 1.04% |
| FR001400HI98 | 1.02% |
| FR0011317783 | 1.00% |
| FR001400PM68 | 0.98% |
| FR0013313582 | 0.94% |
| FR001400L834 | 0.92% |
| OAT0.5025MAY29 | 0.91% |
Landen
| Other | 100.00% |
Sectoren
| Other | 100.00% |
Vanaf 31/12/2025
Prestaties
Rendementsoverzicht
| YTD | +0,82% |
| 1 maand | +0,58% |
| 3 maanden | +0,52% |
| 6 maanden | +1,35% |
| 1 jaar | +2,73% |
| 3 jaar | - |
| 5 jaar | - |
| Since inception | +2,61% |
| 2025 | +2,27% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Maandelijks rendement in een heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 2,42% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 1,13 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -1,66% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -1,66% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CHSF | - - | - - | - |
| Xetra | EUR | CHSF |
Meer informatie
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| Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
|---|---|---|---|---|
| iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | 922 | 0,15% p.a. | Distribueren | Sampling |
| Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF Acc | 1 | 0,10% p.a. | Accumulerend | Sampling |
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Veelgestelde vragen
What is the name of -?
The name of - is UBS Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF EUR acc.
What is the ticker of UBS Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF EUR acc?
The primary ticker of UBS Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF EUR acc is -.
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The ISIN of UBS Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF EUR acc is LU0969639474.
What are the costs of UBS Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF EUR acc?
The total expense ratio (TER) of UBS Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF EUR acc amounts to 0,09% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of UBS Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF EUR acc?
The fund size of UBS Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF EUR acc is 208m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.