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TER
0,30% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 294 M
Date de création
19 décembre 2013
Positions
40
Aperçu
Description
The Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1D seeks to track the Solactive Spain 40 index. The Solactive Spain 40 index tracks the 40 largest and most liquid Spanish stocks.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Solactive Spain 40 |
| Axe d’investissement | Equity, Spain |
| Taille du fonds | EUR 294 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.30% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 16.22% |
| Date de création/début du négoce | 19 December 2013 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | 30% tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Capital Securities Ltd|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|HSBC Bank Plc|JP Morgan Securities Plc|Morgan Stanley & Co International Plc|Morgan Stanley International Plc|NATIXIS|Societe Generale|The Bank of Nova Scotia|UniCredit Bank GmbH |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1D.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 40 au total
79.03%
| Banco Santander SA | 19.86% |
| Iberdrola SA | 16.56% |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 15.16% |
| Industria de Diseño Textil SA | 7.59% |
| CaixaBank SA | 4.93% |
| Amadeus IT Group SA | 3.98% |
| Ferrovial SE | 3.74% |
| Repsol SA | 2.54% |
| Aena SME | 2.46% |
| Banco de Sabadell SA | 2.21% |
Pays
| Spain | 89.31% |
| Luxembourg | 2.21% |
| United Kingdom | 2.06% |
| Other | 6.42% |
Secteurs
| Financials | 44.60% |
| Utilities | 19.90% |
| Consumer Discretionary | 7.77% |
| Industrials | 5.09% |
| Other | 22.64% |
État : 28/11/2025
Prestaties
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Rendementsoverzicht
| YTD | +1,58% |
| 1 maand | +2,50% |
| 3 maanden | +13,19% |
| 6 maanden | +27,41% |
| 1 jaar | +54,80% |
| 3 jaar | +116,20% |
| 5 jaar | +155,72% |
| Since inception | +186,17% |
| 2025 | +57,89% |
| 2024 | +15,02% |
| 2023 | +27,01% |
| 2022 | -2,15% |
Maandelijks rendement in een heat map
Dividenden
Huidig dividendrendement
| Rendement actuel de distribution | 2,40% |
| Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,97 |
Historische dividendopbrengsten
| Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,97 | 3,60% |
| 2025 | EUR 0,97 | 3,73% |
| 2024 | EUR 0,82 | 3,49% |
| 2023 | EUR 0,60 | 3,17% |
| 2022 | EUR 0,76 | 3,76% |
Bijdrage dividendrendement
Maandelijkse dividenden
Risico
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risico-overzicht
| Volatiliteit 1 jaar | 16,22% |
| Volatiliteit 3 jaar | 14,43% |
| Volatiliteit 5 jaar | 15,95% |
| Rendement/Risico 1 jaar | 3,38 |
| Rendement/Risico 3 jaar | 2,03 |
| Rendement/Risico 5 jaar | 1,29 |
| Maximaal waardedaling 1 jaar | -12,84% |
| Maximaal waardedaling 3 jaar | -12,84% |
| Maximaal waardedaling 5 jaar | -18,72% |
| Maximaal waardedaling sinds aanvang | -39,43% |
Voortschrijdende volatiliteit over 1 jaar
Beurs
Beursnoteringen
| Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XESD | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | XESD | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | XESD | XESD GY XESDCHIV | XESD.DE XESDCHFINAV=SOLA |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XESD ?
Le nom de XESD est Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1D.
Quel est le sigle de Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1D ?
Le sigle de Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1D est XESD.
Quel est l’ISIN de Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1D ?
L’ISIN de Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1D est LU0994505336.
Quels sont les coûts de Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1D ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1D s'élève à 0.30% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1D verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1D verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu annually pour le Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1D.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1D ?
La taille du fonds de Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1D est de 294 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.