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TER
0.30% p.a.
Distribution policy
Accumulating
Replication
Synthetic
Fund size
EUR 48 m
Inception Date
7 June 2016
Overview
Description
The BNP Paribas Easy Value Europe UCITS ETF seeks to track the BNP Paribas Value Europe index. The BNP Paribas Value Europe index tracks European stocks with a high value risk premia. The stocks included are filtered according to ESG criteria (environmental, social and corporate governance).
Chart
Informations générales
Données
| Indice | BNP Paribas Value Europe |
| Axe d’investissement | Equity, Europe, Value |
| Taille du fonds | EUR 48 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.30% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Yes |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13.28% |
| Date de création/début du négoce | 7 June 2016 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | BNP Paribas Easy |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | 30% tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | No UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | BNP |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +3,18% |
| 1 mois | +3,47% |
| 3 mois | +5,45% |
| 6 mois | +10,24% |
| 1 an | +22,08% |
| 3 ans | +50,38% |
| 5 ans | +57,39% |
| Depuis la création (MAX) | +83,85% |
| 2025 | +22,62% |
| 2024 | +9,94% |
| 2023 | +15,33% |
| 2022 | -19,33% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 13,28% |
| Volatilité 3 ans | 11,92% |
| Volatilité 5 ans | 13,93% |
| Rendement par risque 1 an | 1,66 |
| Rendement par risque 3 ans | 1,22 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,68 |
| Perte maximale sur 1 an | -14,15% |
| Perte maximale sur 3 ans | -14,15% |
| Perte maximale sur 5 ans | -31,18% |
| Perte maximale depuis la création | -40,77% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | VALU | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | VALU | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EVAE | EVAE IM IEVAE | EVAE.MI EVAEINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
| Euronext Paris | EUR | EVAE | EVAE FP IEVAE | EVAE.PA EVAEINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
| SIX Swiss Exchange | EUR | EVAE | EVAE SE IEVAE | EVAE.S EVAEINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
| XETRA | EUR | VALU | VALU GY IEVAE | VALU.DE EVAEINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Frequently asked questions
What is the name of EVAE?
The name of EVAE is BNP Paribas Easy Value Europe UCITS ETF.
What is the ticker of BNP Paribas Easy Value Europe UCITS ETF?
The primary ticker of BNP Paribas Easy Value Europe UCITS ETF is EVAE.
What is the ISIN of BNP Paribas Easy Value Europe UCITS ETF?
The ISIN of BNP Paribas Easy Value Europe UCITS ETF is LU1377382285.
What are the costs of BNP Paribas Easy Value Europe UCITS ETF?
The total expense ratio (TER) of BNP Paribas Easy Value Europe UCITS ETF amounts to 0.30% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is BNP Paribas Easy Value Europe UCITS ETF paying dividends?
BNP Paribas Easy Value Europe UCITS ETF is an accumulating ETF. This means that dividends are not distributed to investors. Instead, dividends are reinvested in the fund on the ex-date, which leads to an increase of the ETF's share price.
What's the fund size of BNP Paribas Easy Value Europe UCITS ETF?
The fund size of BNP Paribas Easy Value Europe UCITS ETF is 48m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.