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TER
0,25% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 105 M
Date de lancement
13 mars 2018
Positions
121
Aperçu
Description
Le BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis reproduit l'index MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped. The MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped index tracks European stocks considering only companies with very high Environmental, Social and Governance (ESG) ratings relative to their sector peers, to ensure the inclusion of the best in class companies from an ESG perspective. Companies that generate significant portions of their revenues in non-sustainable activities are excluded. In addition, companies involved in the following industries are excluded: Coal mining for power generation, conventional and alternative oil/gas extraction, power generation from fossil fuel and nuclear energy. The weight of each company is capped to 5%.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped |
| Univers d’investissement | Actions, Europe, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 105 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,00% |
| Date de lancement / première cotation | 13 mars 2018 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par an |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | BNP Paribas Easy |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 121 au total
26.16%
| ASML Holding NV | 6.50% |
| ABB Ltd. | 3.62% |
| Schneider Electric SE | 2.70% |
| AXA SA | 2.44% |
| Infineon Technologies AG | 2.38% |
| Zurich Insurance Group AG | 1.90% |
| L'Oréal SA | 1.72% |
| Sandvik Aktiebolag | 1.66% |
| TERNA Rete Elettrica Nazionale SpA | 1.65% |
| Bankinter SA | 1.59% |
Pays
| United Kingdom | 17.32% |
| France | 14.47% |
| Switzerland | 13.49% |
| Netherlands | 10.39% |
| Other | 44.33% |
Secteurs
| Financials | 21.81% |
| Industrials | 18.76% |
| Health Care | 10.01% |
| Consumer Staples | 9.64% |
| Other | 39.78% |
État : 29/05/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +11,38% |
| 1 mois | +4,50% |
| 3 mois | +7,31% |
| 6 mois | +8,68% |
| 1 an | +15,27% |
| 3 ans | +43,84% |
| 5 ans | +39,21% |
| Depuis le lancement (MAX) | +109,85% |
| 2025 | +11,06% |
| 2024 | +7,69% |
| 2023 | +14,65% |
| 2022 | -17,05% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 2,38% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,79 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,79 | 2,70% |
| 2025 | EUR 0,93 | 3,27% |
| 2024 | EUR 0,85 | 3,12% |
| 2023 | EUR 0,84 | 3,43% |
| 2022 | EUR 0,81 | 2,66% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 13,00% |
| Volatilité 3 ans | 12,12% |
| Volatilité 5 ans | 13,86% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,17 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,06 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,49 |
| Perte maximale sur 1 an | -11,36% |
| Perte maximale sur 3 ans | -13,96% |
| Perte maximale sur 5 ans | -25,91% |
| Perte maximale depuis le lancement | -33,62% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ZSRI | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | ZSRI | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | SRIE | SRIE IM ISRIE | SRIE.MI ISRIEINAV.PA | BNP PARIBAS ARBITRAGE |
| Euronext Paris | EUR | SRIE | SRIE FP ISRIE | SRIE.PA ISRIEINAV.PA | BNP PARIBAS ARBITRAGE |
| XETRA | EUR | ZSRI | ZSRI GY ISRIE | ZSRI.DE ISRIEINAV.PA | BNP PARIBAS ARBITRAGE |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de SRIE ?
Le nom de SRIE est BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis.
Quel est le sigle de BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis ?
Le sigle de BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis est SRIE.
Quel est l’ISIN de BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis ?
L’ISIN de BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis est LU1753045415.
Quels sont les coûts de BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis ?
Le ratio des frais totaux (TER) de BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis verse-t-il des dividendes ?
Oui, le BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par an pour le BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis.
Quelle est la taille du fonds de BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis ?
La taille du fonds de BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis est de 105 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.