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TER
0.06% p.a.
Distribution policy
Accumulating
Replication
Physical
Fund size
EUR 318 m
Inception Date
13 December 2021
Holdings
301
Overview
Beschreibung
The Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1C seeks to track the iBoxx® USD Treasuries index. The iBoxx® USD Treasuries index tracks US government bonds.
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | iBoxx® USD Treasuries |
| Anlageschwerpunkt | Bonds, USD, United States, Government, All maturities |
| Fondsgröße | EUR 318 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0.06% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 6.40% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 13 December 2021 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Luxembourg |
| Anbieter | Xtrackers |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | DWS Investments UK Limited |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
| Geschäftsjahresende | 31 December |
| Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
| Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Deutschland | Unknown |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Tax Reporting Fund |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Italien | 13.0% |
| Indextyp | - |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1C.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 301
7.40%
Länder
| United States | 100.00% |
| Other | 0.00% |
Sektoren
| Sovereign | 100.00% |
Stand: 31/08/2026
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +3,13% |
| 1 Monat | +2,11% |
| 3 Monate | +0,69% |
| 6 Monate | +2,98% |
| 1 Jahr | +1,40% |
| 3 Jahre | +6,77% |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | -4,61% |
| 2025 | -6,02% |
| 2024 | +6,86% |
| 2023 | +0,57% |
| 2022 | -7,57% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 6,40% |
| Volatilität 3 Jahre | 7,86% |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,22 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,28 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,37% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -11,10% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -13,38% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | XUST | XUST LN XUSTUSIV | XUST.L XUSTUSDINAV=SOLA |
Further information
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| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
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| iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist) | 534 | 0.07% p.a. | Distributing | Sampling |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 525 | 0.05% p.a. | Distributing | Sampling |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing | 112 | 0.08% p.a. | Distributing | Sampling |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing | 10 | 0.08% p.a. | Distributing | Sampling |
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Frequently asked questions
What is the name of -?
The name of - is Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1C.
What is the ticker of Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1C?
The primary ticker of Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1C is -.
What is the ISIN of Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1C?
The ISIN of Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1C is LU1920015796.
What are the costs of Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1C?
The total expense ratio (TER) of Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1C amounts to 0.06% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1C?
The fund size of Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1C is 318m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
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