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| Indice | MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Capped |
| Univers d’investissement | Equity, Europe, Social/Environmental |
| Taille du fonds | EUR 133 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Yes |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13.32% |
| Date de lancement / première cotation | 27 September 2019 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | BNP Paribas Easy |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | 30% tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26.0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| ASML Holding NV | 10.35% |
| Schneider Electric SE | 5.09% |
| Merck KGaA | 4.18% |
| AXA SA | 4.17% |
| Deutsche Börse AG | 4.02% |
| Symrise AG | 3.49% |
| CaixaBank SA | 3.37% |
| Assicurazioni Generali SpA | 3.05% |
| ING Groep NV | 2.97% |
| KBC Group NV | 2.97% |
| Finance | 29.97% |
| Industrials | 15.73% |
| Technology | 11.56% |
| Non-Energy Materials | 11.03% |
| Other | 31.71% |
| Année en cours | +11,42% |
| 1 mois | -0,85% |
| 3 mois | -1,21% |
| 6 mois | +6,78% |
| 1 an | +12,02% |
| 3 ans | +61,88% |
| 5 ans | +44,19% |
| Depuis le lancement (MAX) | +84,17% |
| 2025 | +14,90% |
| 2024 | +10,92% |
| 2023 | +12,83% |
| 2022 | -14,48% |
| Volatilité 1 an | 13,32% |
| Volatilité 3 ans | 12,32% |
| Volatilité 5 ans | 14,59% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,90 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,41 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,52 |
| Perte maximale sur 1 an | -10,95% |
| Perte maximale sur 3 ans | -13,08% |
| Perte maximale sur 5 ans | -25,16% |
| Perte maximale depuis le lancement | -35,28% |
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EMUS | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | MUSRI | MUSRI IM INSRI | MUSRI.MI INSRIINAV.PA | |
| Euronext París | EUR | MUSRI | MUSRI FP INSRI | MUSRI.PA INSRIINAV.PA | |
| Bolsa suiza SIX | EUR | MUSRI | MUSRI SE INSRI | MUSRI.S INSRIINAV.PA | |
| XETRA | EUR | EMUS | EMUS GY INSRI | EMUS.DE INSRIINAV.PA |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI Europe CTB Enhanced ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 5.065 | 0,12% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares MSCI Europe Screened UCITS ETF EUR (Acc) | 4.855 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| BNP Paribas Easy MSCI Europe Min TE UCITS ETF | 3.670 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| UBS EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR dis | 3.622 | 0,10% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG UCITS ETF EUR (Acc) | 3.513 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |