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TER
0.15% p.a.
Méthode de distribution
Accumulating
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 61 M
Date de création
22 June 2022
Positions
313
Aperçu
Description
The Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C seeks to track the FTSE ESG Select EMU Government Bond index. The FTSE ESG Select EMU Government Bond index tracks government bonds issued by Eurozone countries and denominated in Euro. The included countries are selected and weighted according to ESG criteria (environmental, social and governance). Time to maturity: minimum 1 year. Rating: Investment Grade.
Chart
Basics
Data
| Index | FTSE ESG Select EMU Government Bond |
| Investment focus | Bonds, EUR, Europe, Government, All maturities, Social/Environmental |
| Fund size | EUR 61 m |
| Total expense ratio | 0.15% p.a. |
| Replication | Physical (Optimized sampling) |
| Legal structure | ETF |
| Strategy risk | Long-only |
| Sustainability | Yes |
| Fund currency | EUR |
| Currency risk | Currency unhedged |
| Volatility 1 year (in EUR) | 3.80% |
| Inception/ Listing Date | 22 June 2022 |
| Distribution policy | Accumulating |
| Distribution frequency | - |
| Fund domicile | Luxembourg |
| Fund Provider | Xtrackers |
| Fund Structure | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS compliance | Yes |
| Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | DWS Investments UK Limited |
| Custodian Bank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Revision Company | Ernst & Young S.A. |
| Fiscal Year End | 31 December |
| Swiss representative | DWS CH AG |
| Swiss paying agent | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Germany | Unknown |
| Switzerland | No ESTV Reporting |
| Austria | Tax Reporting Fund |
| UK | UK Reporting |
| Indextype | - |
| Swap counterparty | - |
| Collateral manager | |
| Securities lending | No |
| Securities lending counterparty |
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Holdings
Below you find information about the composition of the Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C.
Top 10 Holdings
Weight of top 10 holdings
out of 313
22.09%
| FR0013234333 | 4.49% |
| AT0000A33SH3 | 2.82% |
| AT0000A2Y8G4 | 2.54% |
| FR0014002JM6 | 2.25% |
| FR001400NEF3 | 1.94% |
| DE000BU3Z005 | 1.83% |
| FR0011883966 | 1.67% |
| DE0001030708 | 1.53% |
| FR0013286192 | 1.53% |
| FR0011317783 | 1.49% |
Sectors
| Other | 100.00% |
As of 31/08/2022
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,00% |
| 1 mois | +0,78% |
| 3 mois | +0,11% |
| 6 mois | +0,78% |
| 1 an | +0,33% |
| 3 ans | +4,93% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | -0,55% |
| 2025 | -0,74% |
| 2024 | +0,37% |
| 2023 | +6,15% |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 3,80% |
| Volatilité 3 ans | 5,51% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,09 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,29 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -2,90% |
| Perte maximale sur 3 ans | -5,11% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -13,76% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XZEB | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XZEB | XZEB IM XZEBEUIV | XZEB.MI XZEBEURINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | XZEB | XZEB GY | XZEB.DE |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XZEB ?
Le nom de XZEB est Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C.
Quel est le sigle de Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C ?
Le sigle de Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C est XZEB.
Quel est l’ISIN de Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C ?
L’ISIN de Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C est LU2468423459.
Quels sont les coûts de Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C s'élève à 0.15% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C ?
La taille du fonds de Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C est de 61 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.