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ETF Stratégie de gestion active
TER
0,12% p.a.
Distribution policy
Distribution
Replication
Physique
Fund size
EUR 1 m
Inception Date
11 janvier 2024
Holdings
88
Overview
Description
Le BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Government Bond UCITS ETF Distribution est un ETF géré activement.
L'ETF investit dans des obligations d'État libellées en euros et émises par des pays de la zone euro. Les obligations incluses sont filtrées selon des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise). Toutes les échéances sont prises en compte. Notation : Investment Grade.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Government Bond |
| Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, Toutes les durées, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 1 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Géré activement |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 4,43% |
| Date de création/début du négoce | 11 janvier 2024 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | BNP Paribas Easy |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | BNP Paribas, Succursale de Luxembourg |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | NO |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | Inconnu |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Government Bond UCITS ETF Distribution.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 88 au total
33.54%
| IT0005542359 | 4.37% |
| DE0001030740 | 4.36% |
| FR001400H7V7 | 3.92% |
| OAT0%25NOV2030 | 3.22% |
| FR0013234333 | 3.13% |
| IT0005495731 | 3.10% |
| IT0005508590 | 3.05% |
| FR001400AIN5 | 3.01% |
| IT0005500068 | 2.82% |
| DE000BU3Z005 | 2.56% |
Pays
| Other | 100.00% |
Secteurs
| Other | 100.00% |
État : 31/12/2025
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,89% |
| 1 mois | +0,69% |
| 3 mois | +0,30% |
| 6 mois | +1,10% |
| 1 an | -1,36% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +1,50% |
| 2025 | -2,24% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | - |
| Distributions des 12 derniers mois | - |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | - | - |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 4,43% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | -0,31 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -3,87% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -4,97% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | BJLQ | - - | - - | - |
| Euronext Paris | EUR | AGESD | AGESD FP IBJLQ | AGESD.PA BJLQINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
| SIX Swiss Exchange | EUR | AGESD | AGESD SE IBJLQ | AGESD.S BJLQINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
| XETRA | EUR | BJLQ | BJLQ GY IBJLQ | BJLQ.DE BJLQINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
Further information
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| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 5,080 | 0.07% p.a. | Distributing | Sampling |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 3,250 | 0.07% p.a. | Accumulating | Sampling |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing | 1,205 | 0.07% p.a. | Distributing | Sampling |
| Amundi Prime Euro Government Bond UCITS ETF Dist | 1,102 | 0.05% p.a. | Distributing | Sampling |
| Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF 1D | 165 | 0.15% p.a. | Distributing | Sampling |
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Frequently asked questions
What is the name of -?
The name of - is BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Government Bond UCITS ETF Distribution.
What is the ticker of BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Government Bond UCITS ETF Distribution?
The primary ticker of BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Government Bond UCITS ETF Distribution is -.
What is the ISIN of BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Government Bond UCITS ETF Distribution?
The ISIN of BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Government Bond UCITS ETF Distribution is LU2697597719.
What are the costs of BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Government Bond UCITS ETF Distribution?
The total expense ratio (TER) of BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Government Bond UCITS ETF Distribution amounts to 0,12% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Government Bond UCITS ETF Distribution?
The fund size of BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Government Bond UCITS ETF Distribution is 1m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.