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State Street Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund UCITS ETF
ISIN LU3121015211
ETF Actively managed strategy
TER
0.60% p.a.
Distribution policy
Accumulating
Replication
Physical
Fund size
EUR 1 m
Inception Date
25 November 2025
Holdings
558
Aperçu
Description
Le State Street Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund UCITS ETF est un ETF géré activement.
L'ETF investit dans des entreprises issues des marchés émergents et vise à générer un rendement supérieur à celui de l'indice MSCI Emerging Markets. Les actions incluses sont sélectionnées selon des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | State Street Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund |
| Axe d’investissement | Actions, Marchés émergents, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 1 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,60% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Géré activement |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de création/début du négoce | 25 novembre 2025 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | State Street |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL)|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du State Street Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund UCITS ETF.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 558 au total
26.26%
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 10.02% |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 5.25% |
| SK hynix, Inc. | 2.99% |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 2.54% |
| Delta Electronics, Inc. | 1.07% |
| China Construction Bank Corp. | 0.99% |
| Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. | 0.95% |
| MediaTek, Inc. | 0.87% |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | 0.83% |
| Xiaomi Corp. | 0.75% |
Secteurs
| Technology | 31.18% |
| Financials | 20.64% |
| Consumer Discretionary | 10.16% |
| Telecommunication | 6.12% |
| Other | 31.90% |
État : 31/03/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +17,47% |
| 1 mois | +10,97% |
| 3 mois | +8,77% |
| 6 mois | - |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +20,32% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -11,23% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | SEMR | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | USD | SEMR |
Further information
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| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD dis | 2,337 | 0.24% p.a. | Distributing | Sampling |
| iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Dist) | 1,208 | 0.18% p.a. | Distributing | Full replication |
| iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Dist) | 1,127 | 0.18% p.a. | Distributing | Full replication |
| UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD acc | 717 | 0.24% p.a. | Accumulating | Sampling |
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Frequently asked questions
What is the name of -?
The name of - is State Street Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund UCITS ETF.
What is the ticker of State Street Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund UCITS ETF?
The primary ticker of State Street Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund UCITS ETF is -.
What is the ISIN of State Street Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund UCITS ETF?
The ISIN of State Street Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund UCITS ETF is LU3121015211.
What are the costs of State Street Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund UCITS ETF?
The total expense ratio (TER) of State Street Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund UCITS ETF amounts to 0,60% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is State Street Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund UCITS ETF paying dividends?
State Street Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund UCITS ETF is an accumulating ETF. This means that dividends are not distributed to investors. Instead, dividends are reinvested in the fund on the ex-date, which leads to an increase of the ETF's share price.
What's the fund size of State Street Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund UCITS ETF?
The fund size of State Street Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund UCITS ETF is 1m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.