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TER
0.05% p.a.
Distribution policy
Accumulating
Replication
Synthetic
Fund size
EUR 1 m
Inception Date
8 October 2026
Overview
Description
The Ossiam S&P 500 UCITS ETF 1C/A (USD) seeks to track the S&P 500® index. The S&P 500® index tracks the 500 largest US stocks.
Grafico
Ultimi articoli
Nozioni di base
Data
| Indice | S&P 500® |
| Focus di investimento | Equity, United States |
| Dimensione del fondo | EUR 1 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0.05% p.a. |
| Replicazione | Sintetica (Basata su swap) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | - |
| Data di lancio/ quotazione | 8 October 2026 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Luxembourg |
| Emittente | Ossiam |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Deloitte Audit S.A.R.L |
| Fine dell'anno fiscale | 31 December |
| Rappresentante svizzero | - |
| Banca agente svizzera | - |
| Germania | Unknown |
| Svizzera | Unknown |
| Austria | Non-Tax Reporting Fund |
| Regno Unito | No UK Reporting |
| Italia | - |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | BNP Paribas SA |
| Gestore del collaterale | State Street Bank |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | - |
| 1 mese | - |
| 3 mesi | - |
| 6 mesi | - |
| 1 anno | - |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | -0,89% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | - |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | - |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | - |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -2,46% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | USD | 0USU | - - | - - | - |
Further information
Further ETFs on the S&P 500® index
| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 139,790 | 0.07% p.a. | Accumulating | Full replication |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 47,807 | 0.07% p.a. | Distributing | Full replication |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc | 38,504 | 0.05% p.a. | Accumulating | Swap-based |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 33,475 | 0.07% p.a. | Accumulating | Full replication |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 20,595 | 0.07% p.a. | Distributing | Full replication |
Frequently asked questions
What is the name of -?
The name of - is Ossiam S&P 500 UCITS ETF 1C/A (USD).
What is the ticker of Ossiam S&P 500 UCITS ETF 1C/A (USD)?
The primary ticker of Ossiam S&P 500 UCITS ETF 1C/A (USD) is -.
What is the ISIN of Ossiam S&P 500 UCITS ETF 1C/A (USD)?
The ISIN of Ossiam S&P 500 UCITS ETF 1C/A (USD) is LU2997383455.
What are the costs of Ossiam S&P 500 UCITS ETF 1C/A (USD)?
The total expense ratio (TER) of Ossiam S&P 500 UCITS ETF 1C/A (USD) amounts to 0.05% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is Ossiam S&P 500 UCITS ETF 1C/A (USD) paying dividends?
Ossiam S&P 500 UCITS ETF 1C/A (USD) is an accumulating ETF. This means that dividends are not distributed to investors. Instead, dividends are reinvested in the fund on the ex-date, which leads to an increase of the ETF's share price.
What's the fund size of Ossiam S&P 500 UCITS ETF 1C/A (USD)?
The fund size of Ossiam S&P 500 UCITS ETF 1C/A (USD) is 1m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
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