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TER
0.20% p.a.
Méthode de distribution
Distributing
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 555 M
Date de création
8 May 2012
Aperçu
Description
The iShares Italy Government Bond UCITS ETF seeks to track the Bloomberg Italy Treasury Bond index. The Bloomberg Italy Treasury Bond index tracks Euro denominated Italian government bonds.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Italy Treasury Bond |
| Axe d’investissement | Bonds, EUR, Italy, Government, All maturities |
| Taille du fonds | EUR 555 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6.33% |
| Date de création/début du négoce | 8 May 2012 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Blackrock Advisor (UK) Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 November |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Tax transparent |
| Suisse | No ESTV Reporting |
| Autriche | Non-Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd. |
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Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +11,55% |
| 1 mois | +0,00% |
| 3 mois | +5,96% |
| 6 mois | +9,98% |
| 1 an | +15,66% |
| 3 ans | +3,15% |
| 5 ans | +14,66% |
| Depuis la création (MAX) | - |
| 2024 | -3,56% |
| 2023 | +0,00% |
| 2022 | -0,27% |
| 2021 | +4,62% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Current dividend yield | - |
| Distributions des 12 derniers mois | - |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | - | - |
| 2016 | EUR 1.16 | 0.73% |
| 2015 | EUR 2.92 | 1.88% |
| 2014 | EUR 4.14 | 2.99% |
| 2013 | EUR 4.74 | 3.53% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,33% |
| Volatilité 3 ans | 5,57% |
| Volatilité 5 ans | 5,34% |
| Rendement par risque 1 an | 2,48 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,19 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,52 |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|
Further information
Further ETFs on the Bloomberg Italy Treasury Bond index
| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 672 | 0.20% p.a. | Distributing | Sampling |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est iShares Italy Government Bond UCITS ETF.
Quel est le sigle de iShares Italy Government Bond UCITS ETF ?
Le sigle de iShares Italy Government Bond UCITS ETF est -.
Quel est l’ISIN de iShares Italy Government Bond UCITS ETF ?
L’ISIN de iShares Italy Government Bond UCITS ETF est DE000A1J0BF1.
Quels sont les coûts de iShares Italy Government Bond UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Italy Government Bond UCITS ETF s'élève à 0.20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares Italy Government Bond UCITS ETF ?
La taille du fonds de iShares Italy Government Bond UCITS ETF est de 555 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.