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TER
0.75% p.a.
Méthode de distribution
Accumulating
Réplication
Physical
Taille du fonds
GBP 79 M
Date de création
27 January 2022
Positions
95
Annonce
Capital peut être à risqué
Aperçu
Cours actuel
Annonce
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The iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) seeks to track the S&P Listed Private Equity index. The S&P Listed Private Equity index tracks large, liquid private equity stocks from North America, Europe and the Asia Pacific, which are trading on developed market exchanges.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P Listed Private Equity |
| Axe d’investissement | Equity, World |
| Taille du fonds | GBP 79 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.75% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en GBP) | 21.07% |
| Date de création/début du négoce | 27 January 2022 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 October |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 95 au total
52.54%
| 3i Group Plc | 8.78% |
| Brookfield Corp. | 8.29% |
| Blackstone, Inc. | 6.03% |
| Partners Group Holding AG | 5.03% |
| KKR & Co., Inc. | 4.68% |
| Apollo Global Management, Inc. | 4.19% |
| EQT AB | 4.12% |
| Brookfield Asset Mgmt | 3.86% |
| Ares Capital | 3.80% |
| The Carlyle Group Inc. | 3.76% |
Pays
| United States | 43.73% |
| United Kingdom | 15.73% |
| Sweden | 5.30% |
| Switzerland | 5.03% |
| Other | 30.21% |
Secteurs
| Financials | 77.67% |
| Energy | 2.87% |
| Other | 19.46% |
État : 30/10/2025
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -5,19% |
| 1 mois | +4,32% |
| 3 mois | -5,04% |
| 6 mois | +4,21% |
| 1 an | -4,84% |
| 3 ans | +56,85% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +31,90% |
| 2024 | +25,72% |
| 2023 | +31,33% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 21,07% |
| Volatilité 3 ans | 18,48% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | -0,23 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,88 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -26,09% |
| Perte maximale sur 3 ans | -26,09% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -26,09% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CBUW | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IPRAN MM | IPRAN.MX | |
| Euronext Amsterdam | USD | IPRA | IPRA NA | IPRA.AS | |
| XETRA | EUR | CBUW |
Further information
Further ETFs on the S&P Listed Private Equity index
| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) | 1,125 | 0.75% p.a. | Distributing | Full replication |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de CBUW ?
Le nom de CBUW est iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc).
Quel est le sigle de iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) ?
Le sigle de iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) est CBUW.
Quel est l’ISIN de iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) ?
L’ISIN de iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) est IE000D8FCSD8.
Quels sont les coûts de iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) s'élève à 0.75% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) verse-t-il des dividendes ?
Le iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) ?
La taille du fonds de iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) est de 91 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.