TER
0.12% p.a.
Politique de distribution
Accumulating
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 5 M
Date de lancement
28 August 2024
Positions
10
Aperçu
Description
The iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) seeks to track the ICE 2028 Maturity Italy UCITS index. The ICE 2028 Maturity Italy UCITS index tracks Italian government bonds. The index does not reflect a constant maturity range (as is the case with most other bond indices). Instead, only bonds that mature during the designated year (here: 2028) are included in the index. Rating: BBB. Maturity: December 2028 (the ETF will be closed afterwards).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | ICE 2028 Maturity Italy UCITS |
| Univers d’investissement | Bonds, EUR, Italy, Government, 1-3, Maturity bonds |
| Taille du fonds | EUR 5 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.12% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 1.97% |
| Date de lancement / première cotation | 28 August 2024 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Ireland |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 November |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Allemagne | No tax rebate |
| Suisse | Unknown |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 12.6% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 10 au total
100.00%
| Italy, BTP 4.75% 1sep2028, EUR | 15.79% |
| Italy, BTP 2.8% 1dec2028, EUR | 13.46% |
| Italy, BTP 2% 1feb2028, EUR | 13.34% |
| Italy, BTP 0.25% 15mar2028, EUR | 10.96% |
| Italy, BTP 3.4% 1apr2028, EUR | 10.89% |
| Italy, BTP 3.8% 1aug2028, EUR | 10.41% |
| Italy, BTP 2.65% 15jun2028, EUR | 9.08% |
| Italy, BTP 0.5% 15jul2028, EUR | 8.55% |
| Italy, BTP 2.2% 28feb2028, EUR | 7.47% |
| INSL CASH | 0.36% |
Pays
| Italy | 99.96% |
| Other | 0.04% |
Secteurs
| Sovereign | 99.96% |
| Non-Corporate | 0.36% |
État : 31/08/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -0,19% |
| 1 mois | -0,57% |
| 3 mois | -0,76% |
| 6 mois | +0,38% |
| 1 an | +0,19% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +4,79% |
| 2025 | +3,14% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 1,97% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,10 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -1,51% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -1,56% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | 28IA | - - | - - | - |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc).
Quel est le sigle de iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) ?
Le sigle de iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) est -.
Quel est l’ISIN de iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) ?
L’ISIN de iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) est IE000JHMFVN7.
Quels sont les coûts de iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) s'élève à 0.12% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) ?
La taille du fonds de iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) est de 5 millions d'euros.
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