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TER
0,14% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Synthetisch
Fondsgröße
EUR 343 Mio.
Auflagedatum
16. Dezember 2009
Übersicht
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Beschreibung
The Invesco US Financials Sector UCITS ETF seeks to track the S&P Select Sector Capped 20% Financials index. The S&P Select Sector Capped 20% Financials index tracks the financial sector of the USA. Single stocks are limited to a maximum of 20%.
Dokumente
Chart
Anzeige
Basisinfos
Stammdaten
| Index | S&P Select Sector Capped 20% Financials |
| Anlageschwerpunkt | Equity, United States, Financials |
| Fondsgröße | EUR 343 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0.14% p.a. |
| Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 19.88% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 16 December 2009 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Ireland |
| Anbieter | Invesco |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
| Geschäftsjahresende | 30 November |
| Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Deutschland | 30% tax rebate |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Tax Reporting Fund |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +2,35% |
| 1 Monat | +5,29% |
| 3 Monate | +3,58% |
| 6 Monate | +6,87% |
| 1 Jahr | +2,15% |
| 3 Jahre | +53,10% |
| 5 Jahre | +112,69% |
| Seit Auflage (MAX) | +599,24% |
| 2024 | +38,33% |
| 2023 | +7,78% |
| 2022 | -5,42% |
| 2021 | +45,70% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 19,88% |
| Volatilität 3 Jahre | 17,68% |
| Volatilität 5 Jahre | 19,31% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,11 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,86 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,84 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -20,31% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -20,31% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -20,44% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -42,85% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | XLFQ | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XLFS | XLFS IM XLFSIN | XLFS.MI XLFSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Susquehanna UniCredit Virtu Financial |
| London Stock Exchange | GBP | - | XLFQ LN XLFSIN | XLFQ.L XLFSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Susquehanna UniCredit Virtu Financial |
| London Stock Exchange | USD | XLFS | XLFS LN XLFSIN | XLFS.L XLFSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Susquehanna UniCredit Virtu Financial |
| SIX Swiss Exchange | USD | XLFS | XLFS SW XLFSIN | XLFS.S XLFSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Susquehanna UniCredit Virtu Financial |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) | 809 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF USD | 789 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D | 27 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Invesco US Financials Sector UCITS ETF?
Der Invesco US Financials Sector UCITS ETF hat die WKN A0YHMN.
Wie lautet die ISIN des Invesco US Financials Sector UCITS ETF?
Der Invesco US Financials Sector UCITS ETF hat die ISIN IE00B42Q4896.
Wieviel kostet der Invesco US Financials Sector UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco US Financials Sector UCITS ETF beträgt 0.14% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Invesco US Financials Sector UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?
Der Invesco US Financials Sector UCITS ETF ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgröße hat der Invesco US Financials Sector UCITS ETF?
Die Fondsgröße des Invesco US Financials Sector UCITS ETF beträgt 343m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.