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State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist)
ISIN IE00B459R192
|Ticker USAG
TER
0.17% p.a.
Politique de distribution
Distributing
Réplication
Physical
Taille du fonds
GBP 135 M
Date de lancement
3 June 2011
Positions
2,639
Aperçu
Cours actuel
Description
The State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) seeks to track the Bloomberg US Aggregate Bond index. The Bloomberg US Aggregate Bond index tracks USD denominated fixed rate bonds including Treasuries, government-related, securitised and corporate securities. Rating: Investment Grade.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg US Aggregate Bond |
| Univers d’investissement | Bonds, USD, World, Aggregate, All maturities |
| Taille du fonds | GBP 135 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.17% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en GBP) | 7.35% |
| Date de lancement / première cotation | 3 June 2011 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre |
| Domiciliation du fonds | Ireland |
| Émetteur | State Street |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31 March |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | No tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 19.7% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 2,639 au total
6.11%
| US912797SM07 | 1.01% |
| US31418D2L54 | 0.94% |
| US912810FM54 | 0.68% |
| US91282CLX73 | 0.54% |
| US91282CJZ59 | 0.52% |
| US91282CJJ18 | 0.50% |
| US91282CLF67 | 0.50% |
| US912828Z948 | 0.48% |
| US91282CPD73 | 0.47% |
| US91282CGM73 | 0.47% |
Pays
| United States | 60.12% |
| Other | 39.88% |
Secteurs
| Other | 99.98% |
État : 31/03/2026
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,47% |
| 1 mois | +0,81% |
| 3 mois | -1,17% |
| 6 mois | -1,55% |
| 1 an | +6,23% |
| 3 ans | +4,32% |
| 5 ans | +5,53% |
| Depuis le lancement (MAX) | +63,50% |
| 2025 | -0,21% |
| 2024 | +2,58% |
| 2023 | -0,43% |
| 2022 | -2,76% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Current dividend yield | 4.17% |
| Distributions sur 12 mois | GBP 2.95 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en GBP | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | GBP 2.95 | 4.25% |
| 2025 | GBP 3.09 | 4.12% |
| 2024 | GBP 2.84 | 3.74% |
| 2023 | GBP 2.12 | 2.70% |
| 2022 | GBP 1.52 | 1.85% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 7,35% |
| Volatilité 3 ans | 8,56% |
| Volatilité 5 ans | 9,94% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,89 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,16 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,10 |
| Perte maximale sur 1 an | -4,92% |
| Perte maximale sur 3 ans | -10,18% |
| Perte maximale sur 5 ans | -16,58% |
| Perte maximale depuis le lancement | -18,10% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SYBU | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | SYBU | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | USAG | USAG LN INSYBU | USAG.L | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg Old Mission Europe LLP Virtu |
| XETRA | EUR | SYBU | SYBU GY INSYBUE | USAG.DE | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) | 3 766 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) | 975 | 0,25% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de USAG ?
Le nom de USAG est State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist).
Quel est le sigle de State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) ?
Le sigle de State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) est USAG.
Quel est l’ISIN de State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) ?
L’ISIN de State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) est IE00B459R192.
Quels sont les coûts de State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) s'élève à 0.17% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) ?
La taille du fonds de State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) est de 156 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.