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TER
0,12% p.a.
Méthode de distribution
Distribueren
Réplication
Fysiek
Taille du fonds
EUR 777 M
Date de création
12 september 2017
Positions
85
Aperçu
Description
The Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D seeks to track the MSCI USA Financials index. The MSCI USA Financials index tracks large- and mid-cap US-American financials.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI USA Financials |
| Axe d’investissement | Aandelen, Verenigde Staten, Financieel |
| Taille du fonds | EUR 777 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 20,87% |
| Date de création/début du négoce | 12 september 2017 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Ierland |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
| Fin de l’exercice | 31 december |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | 30% belastingvermindering |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Belastingrapportagefonds |
| Grande-Bretagne | UK-rapportage |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 85 au total
53.61%
| JPMorgan Chase | 11.14% |
| Berkshire Hathaway | 9.29% |
| Visa | 7.47% |
| Mastercard | 6.12% |
| BofA Corp | 4.91% |
| Wells Fargo | 3.61% |
| Goldman Sachs Group | 3.26% |
| American Express | 2.67% |
| Morgan Stanley | 2.65% |
| Citigroup | 2.49% |
Pays
| United States | 93.99% |
| Switzerland | 1.50% |
| Other | 4.51% |
Secteurs
| Financials | 80.77% |
| Technology | 16.67% |
| Other | 2.56% |
État : 31/12/2025
Rendement
De rendementscijfers zijn inclusief uitkeringen/dividenden (als die er zijn). Standaard wordt het totale rendement van de ETF weergegeven.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -7,75% |
| 1 mois | -4,92% |
| 3 mois | -3,59% |
| 6 mois | -6,29% |
| 1 an | -9,60% |
| 3 ans | +37,17% |
| 5 ans | +75,16% |
| Depuis la création (MAX) | +140,95% |
| 2025 | +2,00% |
| 2024 | +39,55% |
| 2023 | +10,23% |
| 2022 | -7,16% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Huidig dividendrendement | 1,20% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,38 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 jaar | EUR 0,38 | 1,08% |
| 2025 | EUR 0,41 | 1,19% |
| 2024 | EUR 0,37 | 1,48% |
| 2023 | EUR 0,41 | 1,81% |
| 2022 | EUR 0,61 | 2,42% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 20,87% |
| Volatilité 3 ans | 18,29% |
| Volatilité 5 ans | 20,71% |
| Rendement par risque 1 an | -0,46 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,61 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,57 |
| Perte maximale sur 1 an | -20,67% |
| Perte maximale sur 3 ans | -21,43% |
| Perte maximale sur 5 ans | -21,87% |
| Perte maximale depuis la création | -43,78% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XUFN | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | XUFN | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBX | XSFN | XSFN LN XUFNUSIV | XSFN.L XUFNUSDINAV=SOLA | |
| London Stock Exchange | USD | XUFN | XUFN LN XSFNGBIV | XUFN.L XSFNINAV=SOLA | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | XUFN | XUFNEUIV | XUFN.S XUFNEURINAV=SOLA | |
| SIX Swiss Exchange | USD | XUFN | XUFN SW XUFNEUIV | XUFNEURINAV=SOLA | |
| Xetra | EUR | XUFN | XUFN GY | XUFN.DE |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XUFN ?
Le nom de XUFN est Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D.
Quel est le sigle de Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D ?
Le sigle de Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D est XUFN.
Quel est l’ISIN de Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D ?
L’ISIN de Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D est IE00BCHWNT26.
Quels sont les coûts de Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D s'élève à 0,12% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu jaarlijks pour le Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D ?
La taille du fonds de Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D est de 777 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.