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Indice | Nasdaq AlphaDEX® United Kingdom |
Axe d’investissement | Equity, United Kingdom, Multi-Factor Strategy |
Taille du fonds | EUR 3 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0.65% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | No |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11.93% |
Date de création/début du négoce | 15 April 2016 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Ireland |
Promoteur | First Trust |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | First Trust Advisors L.P. |
Banque dépositaire | The Bank of New York Mellon SA/NV (Dublin Branch) |
Auditeur | PwC |
Fin de l’exercice | 31 December |
Représentant suisse | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
Agent payeur suisse | Banque Cantonale de Genève |
Allemagne | 30% tax rebate |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Tax Reporting Fund |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Rolls-Royce Holdings | 3.14% |
3i Group Plc | 2.46% |
NatWest Group Plc | 2.39% |
Barclays PLC | 2.38% |
Marks & Spencer Group | 2.30% |
Vodafone Group Plc | 2.29% |
Shell Plc | 2.27% |
Associated British Foods Plc | 2.24% |
BT Group | 2.20% |
British American Tobacco plc | 2.19% |
United Kingdom | 87.25% |
Ireland | 3.58% |
Switzerland | 2.17% |
Other | 7.00% |
Consumer Discretionary | 19.24% |
Industrials | 14.83% |
Financials | 14.68% |
Consumer Staples | 11.82% |
Other | 39.43% |
Année en cours | +10,84% |
1 mois | +0,99% |
3 mois | +6,63% |
6 mois | +12,37% |
1 an | +18,73% |
3 ans | +11,03% |
5 ans | +33,88% |
Depuis la création (MAX) | +49,23% |
2023 | +17,01% |
2022 | -18,83% |
2021 | +28,86% |
2020 | -13,39% |
Current dividend yield | 2.44% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0.65 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 Year | EUR 0.65 | 2.82% |
2023 | EUR 0.72 | 3.35% |
2022 | EUR 0.88 | 3.21% |
2021 | EUR 0.87 | 3.92% |
2020 | EUR 0.36 | 1.39% |
Volatilité 1 an | 11,93% |
Volatilité 3 ans | 16,12% |
Volatilité 5 ans | 22,38% |
Rendement par risque 1 an | 1,57 |
Rendement par risque 3 ans | 0,22 |
Rendement par risque 5 ans | 0,27 |
Perte maximale sur 1 an | -9,16% |
Perte maximale sur 3 ans | -31,28% |
Perte maximale sur 5 ans | -50,88% |
Perte maximale depuis la création | -50,88% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | FKUD | FKUD LN FKUINAV | ||
London Stock Exchange | GBP | - | FKUD LN FKUINAV | Commerzbank Susquehanna IMC Jane Street Flow |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
First Trust United Kingdom AlphaDEX UCITS ETF Acc | 8 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Complète |