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TER
0.06% p.a.
Distribution policy
Distributing
Replication
Physical
Fund size
EUR 120 m
Inception Date
11 January 2019
Holdings
96
Overview
Descripción
The Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist seeks to track the Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond index. The Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond index tracks US Dollar denominated government bonds issued by the US Treasury. Time to maturity: 1-3 years. Rating: AA.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond |
| Foco de la inversión | Bonds, USD, United States, Government, 1-3 |
| Patrimonio del fondo | EUR 120 m |
| Gastos corrientes | 0.06% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 5.40% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 11 January 2019 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Ireland |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 31 December |
| Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | No tax rebate |
| Suiza | ESTV Reporting |
| Austria | Tax Reporting Fund |
| Reino Unido | UK Reporting |
| Italia | 12.5% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 96
14.47%
Países
| United States | 100.00% |
| Other | 0.00% |
Sectores
| Sovereign | 100.00% |
A partir de 27/08/2026
Rentabilidad
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Resumen de devoluciones
| YTD | +5,43% |
| 1 mes | +2,98% |
| 3 meses | +2,08% |
| 6 meses | +5,20% |
| 1 año | +5,19% |
| 3 años | +5,93% |
| 5 años | +13,75% |
| Desde el inicio (MAX) | +19,51% |
| 2025 | -7,00% |
| 2024 | +10,64% |
| 2023 | +0,62% |
| 2022 | +2,10% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Current dividend yield | 3.75% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1.27 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 1.27 | 3.81% |
| 2025 | EUR 1.39 | 3.74% |
| 2024 | EUR 1.57 | 4.50% |
| 2023 | EUR 1.47 | 4.06% |
| 2022 | EUR 0.74 | 2.05% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 5,40% |
| Volatilidad 3 años | 6,68% |
| Volatilidad 5 años | 7,76% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,96 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,29 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,34 |
| Pérdida máxima 1 año | -3,31% |
| Pérdida máxima 3 año | -11,20% |
| Pérdida máxima 5 año | -13,34% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -13,34% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | TR3G | - - | - - | - |
| gettex | EUR | TRD3 | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | TRD3 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | TRE3 | TRE3 IM TRE3INE | TRE3.MI EQG1INAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | USD | TRE3 | TRE3 LN TRE3IN | TRE3.L EQG3INAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | GBP | - | TR3G LN TR3GIN | TR3G.L EQG2INAV.DE | Flow Traders |
| SIX Swiss Exchange | USD | TRE3 | TRE3 SW TRE3IN | TRE3.S EQG3INAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | TRD3 | TRD3 GY TRE3INE | TRD3.DE EQG1INAV.DE | Flow Traders |
Further information
Further ETFs on the Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond index
| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Acc | 756 | 0.06% p.a. | Accumulating | Sampling |
| Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Acc | 199 | 0.06% p.a. | Accumulating | Full replication |
| Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist | 125 | 0.06% p.a. | Distributing | Full replication |
| Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Acc | 115 | 0.05% p.a. | Accumulating | Full replication |
| UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF USD acc | 94 | 0.05% p.a. | Accumulating | Full replication |
Frequently asked questions
What is the name of TRE3?
The name of TRE3 is Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist.
What is the ticker of Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist?
The primary ticker of Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist is TRE3.
What is the ISIN of Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist?
The ISIN of Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist is IE00BF2FNG46.
What are the costs of Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist?
The total expense ratio (TER) of Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist amounts to 0.06% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist?
The fund size of Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist is 120m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.