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TER
0,35% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 542 M
Date de création
6 juin 2014
Positions
94
Aperçu
Description
The iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) seeks to track the MSCI USA High Dividend Yield Advanced Select index. The MSCI USA High Dividend Yield Advanced Select index tracks high dividend paying US stocks. The stocks included are filtered according to ESG criteria (environmental, social and corporate governance). The parent index is the MSCI USA index.
Informations générales
Données
| Indice | MSCI USA High Dividend Yield Advanced Select |
| Axe d’investissement | Equity, United States, Dividend |
| Taille du fonds | EUR 542 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.35% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Yes |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 17.20% |
| Date de création/début du négoce | 6 June 2014 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 October |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 94 au total
32.04%
| NVIDIA Corp. | 5.28% |
| Apple | 4.50% |
| Applied Materials, Inc. | 3.54% |
| Microsoft | 2.99% |
| Merck & Co., Inc. | 2.93% |
| Texas Instruments | 2.76% |
| Verizon Communications | 2.58% |
| The Home Depot | 2.49% |
| Lam Research | 2.49% |
| Union Pacific | 2.48% |
Pays
| United States | 90.32% |
| Ireland | 5.12% |
| Other | 4.56% |
Secteurs
| Technology | 36.74% |
| Health Care | 14.80% |
| Consumer Discretionary | 11.40% |
| Industrials | 10.50% |
| Other | 26.56% |
État : 26/02/2026
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | - |
| 1 mois | - |
| 3 mois | - |
| 6 mois | - |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | - |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Current dividend yield | 2.18% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 1.09 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 1.09 | 2.34% |
| 2025 | EUR 0.85 | 1.75% |
| 2024 | EUR 0.92 | 2.26% |
| 2023 | EUR 0.83 | 2.20% |
| 2022 | EUR 0.88 | 2.27% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | HDIQ | - - | - - | - |
| gettex | EUR | QDVD | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | QDVD | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | QDIV1N MM | QDIV1N.MX | |
| London Stock Exchange | USD | QDIV | QDIV LN INAVDIVG | QDIV.L X2E2INAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | - | HDIQ LN INAVDIVU | HDIQ.L X2E4INAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | USD | QDIV | QDIV SE INAVDIVU | QDIV.S X2E4INAV.DE | |
| XETRA | EUR | QDVD | QDVD GY INAVDIVE | QDVD.DE X2E0INAV.DE |
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Frequently asked questions
What is the name of -?
The name of - is iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist).
What is the ticker of iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist)?
The primary ticker of iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) is -.
What is the ISIN of iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist)?
The ISIN of iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) is IE00BKM4H312.
What are the costs of iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist)?
The total expense ratio (TER) of iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) amounts to 0.35% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) paying dividends?
Yes, iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) is paying dividends. Usually, the dividend payments take place quarterly for iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist).
What's the fund size of iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist)?
The fund size of iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) is 542m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.