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Indice | MSCI USA Small Cap Value Weighted |
Axe d’investissement | Equity, United States, Small Cap |
Taille du fonds | EUR 476 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0.30% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | No |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 18.45% |
Date de création/début du négoce | 18 February 2015 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Ireland |
Promoteur | SPDR ETF |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 31 March |
Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Données fiscales | Journal officiel | |
Allemagne | 30% tax rebate | |
Suisse | ESTV Reporting | |
Autriche | Tax Reporting Fund | |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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United States Steel | 0.76% |
Jackson Financial | 0.62% |
TD SYNNEX | 0.57% |
PBF Energy | 0.55% |
Arrow Electronics, Inc. | 0.52% |
Plains GP Holdings LP | 0.50% |
Performance Food Group | 0.48% |
Macy's | 0.46% |
Flex Ltd | 0.46% |
Reinsurance Gp of America | 0.45% |
United States | 92.38% |
Bermuda | 1.30% |
Other | 6.32% |
Financials | 23.23% |
Consumer Discretionary | 17.22% |
Industrials | 14.15% |
Technology | 7.86% |
Other | 37.54% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
![]() | 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Banque | Évaluation | Order fee | ETF savings plans | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0.99€ | 2536 | Accéder à l'offre* | |
![]() | 1.00€ | 2252 | Accéder à l'offre* | |
![]() | 0.00€ | 1408 | Accéder à l'offre* | |
![]() | 0.00€ | 898 | Accéder à l'offre* | |
![]() | 0.00€ | 785 | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +8,88% |
1 mois | +7,81% |
3 mois | +8,13% |
6 mois | +10,09% |
1 an | +16,83% |
3 ans | +35,68% |
5 ans | +89,84% |
Depuis la création (MAX) | +162,83% |
2023 | +16,95% |
2022 | -4,68% |
2021 | +46,71% |
2020 | -0,69% |
Volatilité 1 an | 18,45% |
Volatilité 3 ans | 21,84% |
Volatilité 5 ans | 28,81% |
Rendement par risque 1 an | 0,91 |
Rendement par risque 3 ans | 0,49 |
Rendement par risque 5 ans | 0,47 |
Perte maximale sur 1 an | -12,05% |
Perte maximale sur 3 ans | -20,36% |
Perte maximale sur 5 ans | -46,52% |
Perte maximale depuis la création | -46,52% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ZPRV | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | ZPRV | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | USSC | USSC LN INZPRVU | USSC.L | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Optiver Virtu Financial |
XETRA | EUR | ZPRV | ZPRV GY INZPRVE | ZPRV.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Optiver |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | 2 911 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | 1 726 | 0,30% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) | 1 671 | 0,43% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C | 1 215 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |
CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD | 458 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |