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TER
0,05% p.a.
Politique de distribution
Distribueren
Réplication
Synthetisch
Taille du fonds
EUR 8.842 M
Date de lancement
26 oktober 2015
Positions
503
Aperçu
Description
The Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist seeks to track the S&P 500® index. The S&P 500® index tracks the 500 largest US stocks.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P 500® |
| Univers d’investissement | Equity, United States |
| Taille du fonds | EUR 8,842 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.05% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12.51% |
| Date de lancement / première cotation | 26 October 2015 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Ireland |
| Émetteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 30 November |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | 30% tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26.0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 503 au total
37.20%
| Apple | 7.67% |
| NVIDIA Corp. | 7.40% |
| Microsoft Corp | 5.25% |
| Amazon.com, Inc. | 3.61% |
| Alphabet, Inc. A | 3.06% |
| Broadcom Inc. | 2.88% |
| Alphabet, Inc. C | 2.47% |
| Meta Platforms | 1.85% |
| Micron Technology | 1.54% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1.47% |
Pays
| United States | 96.59% |
| Ireland | 1.17% |
| Other | 2.24% |
Secteurs
| Technology | 44.88% |
| Finance | 14.05% |
| Healthcare | 9.01% |
| Consumer Non-Cyclicals | 8.96% |
| Other | 23.10% |
État : 30/07/2026
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +12,82% |
| 1 mois | -2,64% |
| 3 mois | +3,86% |
| 6 mois | +12,57% |
| 1 an | +18,18% |
| 3 ans | +62,50% |
| 5 ans | +85,32% |
| Depuis le lancement (MAX) | +311,43% |
| 2025 | +4,10% |
| 2024 | +32,87% |
| 2023 | +21,75% |
| 2022 | -13,07% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Huidig dividendrendement | 1,10% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,67 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 jaar | EUR 0,67 | 1,29% |
| 2025 | EUR 0,65 | 1,23% |
| 2024 | EUR 0,67 | 1,66% |
| 2023 | EUR 0,62 | 1,86% |
| 2022 | EUR 0,57 | 1,45% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 12,51% |
| Volatilité 3 ans | 19,47% |
| Volatilité 5 ans | 19,81% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,45 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,90 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,66 |
| Perte maximale sur 1 an | -7,45% |
| Perte maximale sur 3 ans | -31,41% |
| Perte maximale sur 5 ans | -31,41% |
| Perte maximale depuis le lancement | -33,66% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | D500 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | SPXD | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | USD | - | SPXD IM D500IN | SPXD.MI 3XJHINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Optiver Susquehanna UniCredit Virtu Financial |
| London Stock Exchange | USD | SPXD | SPXD LN D500IN | SPXD.L 3XJHINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Optiver Susquehanna UniCredit Virtu Financial |
| SIX Swiss Exchange | USD | SPXD | SPXD SW D500IN | SPXD.S 3XJHINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Optiver Susquehanna UniCredit Virtu Financial |
| Xetra | EUR | D500 | D500 GY D500IN | D500.DE 3XJHINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Optiver Susquehanna UniCredit Virtu Financial |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 45 493 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 30 753 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 19 700 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
| Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Dist | 3 161 | 0,05% p.a. | Distribution | Synthétique |
| BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | 166 | 0,14% p.a. | Distribution | Synthétique |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de SPXD ?
Le nom de SPXD est Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist.
Quel est le sigle de Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist ?
Le sigle de Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist est SPXD.
Quel est l’ISIN de Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist ?
L’ISIN de Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist est IE00BYML9W36.
Quels sont les coûts de Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist s'élève à 0.05% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu quarterly pour le Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist.
Quelle est la taille du fonds de Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist ?
La taille du fonds de Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist est de 8,842 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.