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TER
0,16% p.a.
Politica di distribuzione
Thesaurierend
Replicazione
Physisch
Dim. fondo
EUR 375 mln
Data di lancio
14. Oktober 2021
Partecipazioni
2.678
Panoramica
Quotazione
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The Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C seeks to track the Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI PAB index. The Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI PAB index tracks Euro denominated corporate bonds. The index consists of ESG (environmental, social and governance) screened corporate bonds. The index aims to reduce greenhouse gas intensity by at least 50 percent compared to the investment universe and by an average of at least 7 per cent per year. Rating: Investment Grade.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI PAB |
| Focus di investimento | Bonds, EUR, World, Corporate, All maturities, Social/Environmental |
| Dimensione del fondo | EUR 375 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0.16% p.a. |
| Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Yes |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 2.47% |
| Data di lancio/ quotazione | 14 October 2021 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Luxembourg |
| Emittente | Xtrackers |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | DWS Investments UK Limited |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
| Fine dell'anno fiscale | 31 December |
| Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
| Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Germania | No tax rebate |
| Svizzera | No ESTV Reporting |
| Austria | Non-Tax Reporting Fund |
| Regno Unito | UK Reporting |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 2,678
1.09%
| CH1214797172 | 0.15% |
| XS2461234622 | 0.11% |
| FR0000471930 | 0.11% |
| FR0013324357 | 0.11% |
| XS1001749289 | 0.11% |
| XS2717291970 | 0.10% |
| XS2235996217 | 0.10% |
| XS2180007549 | 0.10% |
| XS2705604234 | 0.10% |
| XS2790333889 | 0.10% |
Settori
| Other | 100.00% |
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— Er kan geen garantie worden gegeven voor de volledigheid en juistheid van de vermelde informatie. De informatie van de online brokers is doorslaggevend. Naast de aangegeven makelaarskosten kunnen extra kosten (bijv. spreads, fooien en productkosten) van toepassing zijn.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +2,75% |
| 1 mese | -0,14% |
| 3 mesi | +0,28% |
| 6 mesi | +0,99% |
| 1 anno | +2,75% |
| 3 anni | +14,68% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | -0,56% |
| 2024 | +4,53% |
| 2023 | +7,64% |
| 2022 | -13,62% |
| 2021 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 2,47% |
| Volatilità a 3 anni | 3,59% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,11 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 1,30 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -1,57% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -3,45% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -16,41% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XB4D | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | XB4D | XB4D GY XB4DEUIV | XB4D.DE XB4DEURINAV=SOLA |
Meer informatie
Verdere ETF op de Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI PAB-index
| Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1D | 2.009 | 0,16% p.a. | Distribueren | Sampling |
Veelgestelde vragen
What is the name of XB4D?
The name of XB4D is Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C.
What is the ticker of Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C?
The primary ticker of Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C is XB4D.
What is the ISIN of Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C?
The ISIN of Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C is LU0484968903.
What are the costs of Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C?
The total expense ratio (TER) of Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C amounts to 0.16% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C?
The fund size of Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C is 375m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.