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TER
0.15% p.a.
Politique de distribution
Accumulating
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 798 M
Date de lancement
24 August 2011
Positions
67
Aperçu
Description
The Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C seeks to track the iBoxx® EUR Germany index. The iBoxx® EUR Germany index tracks the overall Euro and legacy currency sovereign debt of all maturities issued by the German government.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | iBoxx® EUR Germany |
| Univers d’investissement | Bonds, EUR, Germany, Government, All maturities |
| Taille du fonds | EUR 798 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 3.46% |
| Date de lancement / première cotation | 24 August 2011 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | No tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 12.8% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 67 au total
21.93%
| GERMANY, BUND 2.9% 15FEB2036, EUR | 2.70% |
| GERMANY, BUND 2.3% 15FEB2033, EUR | 2.37% |
| Germany, Bobl 2.5% 16apr2031, EUR | 2.26% |
| GERMANY, BUND 2.6% 15AUG2034, EUR | 2.20% |
| GERMANY, BUND 2.5% 15FEB2035, EUR | 2.15% |
| GERMANY, BUND 2.2% 15FEB2034, EUR | 2.11% |
| GERMANY, BUND 2.6% 15AUG2035, EUR | 2.06% |
| GERMANY, BUND 4% 4JAN2037, EUR | 2.03% |
| BUNDANL.V.14/46 | 2.03% |
| GERMANY, BOBL 2.4% 18APR2030, EUR | 2.02% |
Pays
| Germany | 100.00% |
| Other | 0.00% |
Secteurs
| Sovereign | 100.00% |
État : 29/07/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -0,70% |
| 1 mois | -0,48% |
| 3 mois | -0,86% |
| 6 mois | -2,37% |
| 1 an | -1,20% |
| 3 ans | +2,59% |
| 5 ans | -16,37% |
| Depuis le lancement (MAX) | +6,78% |
| 2025 | -1,55% |
| 2024 | +0,30% |
| 2023 | +5,51% |
| 2022 | -17,94% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 3,46% |
| Volatilité 3 ans | 4,56% |
| Volatilité 5 ans | 6,02% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | -0,35 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,19 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | -0,58 |
| Perte maximale sur 1 an | -2,82% |
| Perte maximale sur 3 ans | -4,95% |
| Perte maximale sur 5 ans | -20,96% |
| Perte maximale depuis le lancement | -23,79% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | X03G | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | X03G | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | X03G | X03G IM | X03G.MI X03GNAV=DBFT | |
| XETRA | EUR | X03G | X03G GY X03GEUIV | X03G.DE X03GINAV=SOLA |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de X03G ?
Le nom de X03G est Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C.
Quel est le sigle de Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C ?
Le sigle de Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C est X03G.
Quel est l’ISIN de Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C ?
L’ISIN de Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C est LU0643975161.
Quels sont les coûts de Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C s'élève à 0.15% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C ?
La taille du fonds de Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C est de 798 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.