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TER
0,15% p.a.
Política de distribución
Ausschüttend
Replicación
Physisch
Tamaño del fondo
CHF 32 m
Fecha de inicio
17. September 2020
Participaciones
46
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Capital en riesgo
Panorama general
Cotización
Anuncio publicitario
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Der Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Dist bildet den Bloomberg Euro Treasury 50bn 10-15 Year Bond Index nach. Der Bloomberg Euro Treasury 50bn 10-15 Year Bond Index bietet Zugang zu in Euro denominierten Staatsanleihen der Euro-Mitgliedsländer. Laufzeit: 10-15 Jahre. Rating: Investment Grade.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg Euro Treasury 50bn 10-15 Year Bond |
| Foco de la inversión | Obligationen, EUR, Europa, Staatsanleihen, 10+ |
| Patrimonio del fondo | CHF 32 m |
| Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Nein |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in CHF) | 6,90% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 17. September 2020 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Luxemburg |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | Societe Generale Luxembourg |
| Empresa de revisión | PWC |
| Fin de año fiscal | 31. Dezember |
| Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Keine Teilfreistellung |
| Suiza | ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| Reino Unido | Kein UK Reporting |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Dist.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 46
40.09%
| FR0013154044 | 5.88% |
| IT0003934657 | 4.61% |
| DE0001135275 | 4.15% |
| IT0004286966 | 3.90% |
| IT0004532559 | 3.70% |
| FR0013234333 | 3.69% |
| OAT4%25OCT38 | 3.67% |
| ES0000012932 | 3.61% |
| DE0001135366 | 3.60% |
| FR0014009O62 | 3.28% |
Sectores
| Other | 100.00% |
A partir de 23/10/2025
Rentabilidad
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Resumen de devoluciones
| YTD | -1,06% |
| 1 mes | -0,55% |
| 3 meses | +0,19% |
| 6 meses | -1,37% |
| 1 año | -0,48% |
| 3 años | +4,09% |
| 5 años | -30,95% |
| Desde el inicio (MAX) | -29,17% |
| 2024 | +3,29% |
| 2023 | +4,05% |
| 2022 | -28,91% |
| 2021 | -8,77% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,69% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | CHF 3,44 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en CHF | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 3,44 | 2,61% |
| 2024 | CHF 3,10 | 2,35% |
| 2023 | CHF 2,82 | 2,19% |
| 2022 | CHF 3,73 | 2,00% |
| 2021 | CHF 4,25 | 2,04% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 6,90% |
| Volatilidad 3 años | 9,15% |
| Volatilidad 5 años | 9,82% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,07 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,15 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,73 |
| Pérdida máxima 1 año | -4,04% |
| Pérdida máxima 3 año | -12,44% |
| Pérdida máxima 5 año | -38,59% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -38,59% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | NADB | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | NADB | NADB GY CNAVF507 | NADBG.DE NADBEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Más información
Más ETF en el índice Bloomberg Euro Treasury 50bn 10-15 Year Bond
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Acc | 935 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de NADB?
El nombre de NADB es Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Dist.
¿Cuál es el ticker de Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Dist?
El ticker de Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Dist es NADB.
¿Cuál es el ISIN de Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Dist?
El ISIN de Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Dist es LU1650489898.
¿Cuáles son los gastos de Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Dist?
La ratio de gastos totales (TER) de Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Dist asciende al 0.15% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Dist?
El tamaño del fondo de Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Dist es de 34 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
