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TER
0.20% p.a.
Ertragsverwendung
Accumulating
Replikation
Synthetic
Fondsgröße
EUR 4,108 Mio.
Auflagedatum
30 November 2010
Positionen
1,136
Übersicht
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The Amundi MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF EUR Acc seeks to track the MSCI Emerging Markets index. The MSCI Emerging Markets index tracks stocks from emerging markets worldwide.
Dokumente
Chart
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Basisinfos
Stammdaten
| Index | MSCI Emerging Markets |
| Anlageschwerpunkt | Equity, Emerging Markets |
| Fondsgröße | EUR 4,108 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0.20% p.a. |
| Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 21.79% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 30 November 2010 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Luxembourg |
| Anbieter | Amundi ETF |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | CACEIS BANK, Luxembourg branch |
| Wirtschaftsprüfer | PWC |
| Geschäftsjahresende | 30 September |
| Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
| Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Deutschland | 30% tax rebate |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Tax Reporting Fund |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Italien | 26.0% |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | BNP Paribas,Bank of America |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Amundi MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF EUR Acc.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 1,136
40.63%
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 15.01% |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 8.12% |
| SK hynix, Inc. | 7.61% |
| Tencent Holdings Ltd. | 2.72% |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 1.60% |
| MediaTek, Inc. | 1.55% |
| ISH.MSCI.BRAZIL U.ETF DE | 1.37% |
| Delta Electronics, Inc. | 0.96% |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 0.88% |
| SK Square Co. Ltd. | 0.81% |
Sektoren
| Technology | 48.03% |
| Finance | 20.20% |
| Non-Energy Materials | 6.19% |
| Industrials | 5.83% |
| Other | 19.75% |
Stand: 30/06/2026
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** Important note: We are part of the Scalable Group since 2021 and are a wholly owned subsidiary of Scalable AG. This means that we are economically connected, but operate with editorial independence. Conflicts of interest are avoided because brokers — including Scalable — are evaluated according to uniform, objective criteria. You can view these in our transparent rating system. Ultimately, it’s up to you to decide how and with whom you want to invest.
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +24,31% |
| 1 Monat | +2,70% |
| 3 Monate | +0,40% |
| 6 Monate | +8,55% |
| 1 Jahr | +35,83% |
| 3 Jahre | +73,58% |
| 5 Jahre | +52,10% |
| Seit Auflage (MAX) | +143,45% |
| 2025 | +17,88% |
| 2024 | +14,54% |
| 2023 | +6,07% |
| 2022 | -15,08% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 21,79% |
| Volatilität 3 Jahre | 17,31% |
| Volatilität 5 Jahre | 16,82% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,64 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,16 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,52 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -13,50% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -17,60% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -23,48% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -34,91% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | AMEM | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | AMEM | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | AEEM | AEEM IM IAEEM | AEEM.MI IAEEMINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| Borsa Italiana | EUR | - | AEEM IM IAEEM | AEEM.MI IAEEM=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
| Euronext Paris | EUR | AEEM | AEEM FP IAEEM | AEEM.PA IAEEM=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
| SIX Swiss Exchange | EUR | AEEM | AEEM SW IAEEM | AMAEEM.S IAEEM=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
| XETRA | EUR | AMEM | AMEM GY IAEEM | AMEM.DE IAEEM=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Further information
Further ETFs on the MSCI Emerging Markets index
| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 11,885 | 0.18% p.a. | Accumulating | Sampling |
| iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 8,725 | 0.18% p.a. | Distributing | Full replication |
| iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | 8,713 | 0.18% p.a. | Accumulating | Full replication |
| Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist | 5,300 | 0.14% p.a. | Distributing | Swap-based |
| Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Acc | 5,036 | 0.14% p.a. | Accumulating | Swap-based |
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Frequently asked questions
What is the name of AEEM?
The name of AEEM is Amundi MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF EUR Acc.
What is the ticker of Amundi MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF EUR Acc?
The primary ticker of Amundi MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF EUR Acc is AEEM.
What is the ISIN of Amundi MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF EUR Acc?
The ISIN of Amundi MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF EUR Acc is LU1681045370.
What are the costs of Amundi MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF EUR Acc?
The total expense ratio (TER) of Amundi MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF EUR Acc amounts to 0.20% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is Amundi MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF EUR Acc paying dividends?
Amundi MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF EUR Acc is an accumulating ETF. This means that dividends are not distributed to investors. Instead, dividends are reinvested in the fund on the ex-date, which leads to an increase of the ETF's share price.
What's the fund size of Amundi MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF EUR Acc?
The fund size of Amundi MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF EUR Acc is 4,108m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.
